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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257.00 | 5 759.00 | 4 498.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 726.00 | 48 299.00 | 31 427.00 | 79 726.00 |
AX Avances et acomptes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 015.00 | 54 059.00 | 50 957.00 | 105 015.00 |
BT Marchandises | 465 763.00 | | 465 763.00 | 465 763.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CF Disponibilités | 693 413.00 | | 693 413.00 | 693 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 424.00 | | 1 168 424.00 | 1 168 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 439.00 | 54 059.00 | 1 219 380.00 | 1 273 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 762.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 455 495.00 | 425 333.00 | | 455 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 229.00 | 129 401.00 | | 141 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 724.00 | 1 055 495.00 | | 1 146 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 39 527.00 | | 30 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 526.00 | 52 025.00 | | 41 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 656.00 | 92 542.00 | | 72 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 380.00 | 1 148 037.00 | | 1 219 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 656.00 | 92 542.00 | | 72 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 098.00 | | 14 916.00 | 90 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 865.00 | | 14 916.00 | 80 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 206.00 | 10 853.00 | | 43 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 10 853.00 | | 43 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 480.00 | 9 247.00 | 9 233.00 | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 167.00 | | | 18 167.00 |