| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 949.00 | 67 790.00 | 13 159.00 | 80 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 019.00 | 68 754.00 | 271 265.00 | 340 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 088 515.00 | | 1 088 515.00 | 1 088 515.00 |
CF Disponibilités | 221 012.00 | | 221 012.00 | 221 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 024.00 | | 1 444 024.00 | 1 444 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 043.00 | 68 754.00 | 1 715 289.00 | 1 784 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 536.00 | 1 051 039.00 | | 1 188 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 503.00 | 137 497.00 | | 138 503.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 039.00 | 1 298 536.00 | | 1 437 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 279.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 72 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 42 849.00 | | 29 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 671.00 | 187 727.00 | | 168 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 250.00 | 302 855.00 | | 278 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 289.00 | 1 601 390.00 | | 1 715 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 730.00 | 555 377.00 | 1 000 107.00 | 444 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 730.00 | 555 377.00 | 1 000 107.00 | 444 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 415.00 | 59 070.00 | | 59 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 992.00 | 1 060 171.00 | | 1 039 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 489.00 | 922 674.00 | | 901 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 503.00 | 137 497.00 | | 138 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 138.00 | | 231 744.00 | 112 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 257 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 863.00 | 340 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 769.00 | 80 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | | 6 744.00 | 77 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 054.00 | | 225 000.00 | 33 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 362.00 | 29 362.00 | | 29 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 673.00 | 91 673.00 | | 91 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
UX Autres créances clients | 116 982.00 | | | 116 982.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 457.00 | 134 497.00 | 7 960.00 | 142 457.00 |
VW T.V.A. | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |