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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 836.00 | 29 034.00 | 35 803.00 | 64 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 263 850.00 | | 263 850.00 | 263 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 979.00 | 29 034.00 | 316 945.00 | 345 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 959.00 | | 132 959.00 | 132 959.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 835 381.00 | | 1 835 381.00 | 1 835 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 667.00 | | 1 996 667.00 | 1 996 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 645.00 | 29 034.00 | 2 313 611.00 | 2 342 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 418.00 | 1 669 559.00 | | 1 174 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 708.00 | 114 859.00 | | 128 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 126.00 | 1 894 418.00 | | 1 963 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 037.00 | 36 132.00 | | 60 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 166.00 | 231 698.00 | | 211 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 212.00 | 26 308.00 | | 19 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 485.00 | 354 208.00 | | 350 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 611.00 | 2 248 626.00 | | 2 313 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 535.00 | | 3 553.00 | 343 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110.00 | 345 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 190.00 | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 836.00 | | | 64 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 589.00 | | 3 363.00 | 277 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 282.00 | 8 715.00 | 964.00 | 21 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 8 715.00 | | 20 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 887.00 | 70 887.00 | | 70 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
UX Autres créances clients | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VI Groupe et associés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 387.00 | 161 285.00 | 17 102.00 | 178 387.00 |
VW T.V.A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 485.00 | 350 485.00 | | 350 485.00 |