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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 137.00 | 71 268.00 | 18 870.00 | 90 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 235.00 | 72 232.00 | 279 004.00 | 351 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 520.00 | | 166 520.00 | 166 520.00 |
BZ Autres créances | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 121.00 | | 1 051 121.00 | 1 051 121.00 |
CF Disponibilités | 363 256.00 | | 363 256.00 | 363 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 048.00 | | 1 620 048.00 | 1 620 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 284.00 | 72 232.00 | 1 899 052.00 | 1 971 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 039.00 | 1 188 536.00 | | 1 327 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 131.00 | 138 503.00 | | 142 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 169.00 | 1 437 039.00 | | 1 579 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 218.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 80 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 29 362.00 | | 53 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 616.00 | 168 671.00 | | 169 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 883.00 | 278 250.00 | | 319 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 052.00 | 1 715 289.00 | | 1 899 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 019.00 | | 11 897.00 | 340 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681.00 | 351 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 90 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 949.00 | | 9 869.00 | 80 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 960.00 | | 2 028.00 | 257 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 754.00 | 4 158.00 | 681.00 | 68 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 790.00 | 4 158.00 | 681.00 | 67 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 618.00 | 84 618.00 | | 84 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
UX Autres créances clients | 166 520.00 | | | 166 520.00 |
VB T. V. A. | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 660.00 | 205 671.00 | 9 988.00 | 215 660.00 |
VW T.V.A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 883.00 | 319 883.00 | | 319 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |