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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 884.00 | 12 302.00 | 51 582.00 | 63 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 304.00 | 13 266.00 | 326 038.00 | 339 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 932.00 | | 128 932.00 | 128 932.00 |
BZ Autres créances | 37 838.00 | | 37 838.00 | 37 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 131 187.00 | | 1 131 187.00 | 1 131 187.00 |
CF Disponibilités | 436 019.00 | | 436 019.00 | 436 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 492.00 | | 1 759 492.00 | 1 759 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 795.00 | 13 266.00 | 2 085 530.00 | 2 098 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 552 822.00 | 1 469 169.00 | | 1 552 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 737.00 | 183 653.00 | | 116 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 559.00 | 1 762 822.00 | | 1 779 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 264.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 070.00 | 90 000.00 | | 75 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 39 171.00 | | 24 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 555.00 | 164 356.00 | | 174 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 569.00 | 8 348.00 | | 31 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 970.00 | 302 139.00 | | 305 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 530.00 | 2 064 961.00 | | 2 085 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 434.00 | | 60 143.00 | 371 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 419.00 | 274 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 274.00 | 339 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 855.00 | 63 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 707.00 | | 56 032.00 | 89 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 618.00 | | 4 111.00 | 280 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 527.00 | 8 820.00 | 71 081.00 | 75 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 563.00 | 8 820.00 | 71 081.00 | 74 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 425.00 | 92 425.00 | | 92 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 128 932.00 | 128 932.00 | | 128 932.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 096.00 | 192 286.00 | 16 810.00 | 209 096.00 |
VW T.V.A. | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 970.00 | 305 970.00 | | 305 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |