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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 836.00 | 20 318.00 | 44 518.00 | 64 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 535.00 | 21 282.00 | 322 253.00 | 343 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 280.00 | | 137 280.00 | 137 280.00 |
BZ Autres créances | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 417.00 | | 207 417.00 | 207 417.00 |
CF Disponibilités | 1 545 283.00 | | 1 545 283.00 | 1 545 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 373.00 | | 1 926 373.00 | 1 926 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 908.00 | 21 282.00 | 2 248 626.00 | 2 269 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 559.00 | 1 552 822.00 | | 1 669 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 859.00 | 116 737.00 | | 114 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 418.00 | 1 779 559.00 | | 1 894 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 070.00 | 75 070.00 | | 60 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 132.00 | 24 546.00 | | 36 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 698.00 | 174 555.00 | | 231 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 308.00 | 31 569.00 | | 26 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 208.00 | 305 971.00 | | 354 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 626.00 | 2 085 530.00 | | 2 248 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 304.00 | | 5 398.00 | 339 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 277 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 166.00 | 343 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 64 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 884.00 | | 2 098.00 | 63 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 310.00 | | 3 300.00 | 274 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 266.00 | 9 162.00 | 1 146.00 | 13 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 964.00 | | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | 9 162.00 | 1 146.00 | 12 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 888.00 | 139 888.00 | | 139 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
UX Autres créances clients | 137 280.00 | 137 280.00 | | 137 280.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VI Groupe et associés | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 463.00 | 173 673.00 | 16 789.00 | 190 463.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 208.00 | 354 208.00 | | 354 208.00 |