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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 601.00 | 66 311.00 | 9 290.00 | 75 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 070.00 | 19 447.00 | 18 623.00 | 38 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 622.00 | 85 758.00 | 32 863.00 | 118 622.00 |
BP En cours de production de services | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 338.00 | 40 609.00 | 242 729.00 | 283 338.00 |
BZ Autres créances | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 159 252.00 | | 159 252.00 | 159 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 894.00 | 40 609.00 | 817 285.00 | 857 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 516.00 | 126 367.00 | 850 148.00 | 976 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 368.00 | | | 185 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
DL TOTAL (I) | 243 387.00 | | | 243 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 099.00 | | | 323 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 759.00 | | | 70 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 669.00 | | | 211 669.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 760.00 | | | 606 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 148.00 | | | 850 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 760.00 | | | 606 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 068 555.00 | 71 945.00 | 1 140 500.00 | 1 068 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 555.00 | 71 945.00 | 1 140 500.00 | 1 068 555.00 |
FM Production stockée | | | 8 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 387.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 984.00 | | | 1 193 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 964.00 | | | 1 146 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 553.00 | | | 105 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 617.00 | 10 388.00 | 48 246.00 | 123 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 677.00 | 6 018.00 | 43 383.00 | 103 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 4 370.00 | 4 863.00 | 19 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 100.00 | 323 100.00 | | 323 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 841.00 | 284 280.00 | 53 561.00 | 337 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 761.00 | 606 761.00 | | 606 761.00 |