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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 434.00 | 70 092.00 | 1 342.00 | 71 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 81.00 | 673.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 288.00 | 36 308.00 | 38 980.00 | 75 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 428.00 | 106 481.00 | 45 946.00 | 152 428.00 |
BP En cours de production de services | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 200.00 | 75 591.00 | 286 609.00 | 362 200.00 |
BZ Autres créances | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 979.00 | 12 222.00 | 437 757.00 | 449 979.00 |
CF Disponibilités | 151 009.00 | | 151 009.00 | 151 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 881.00 | 87 813.00 | 923 067.00 | 1 010 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 309.00 | 194 295.00 | 969 014.00 | 1 163 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 449.00 | | | 175 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 217 387.00 | | | 217 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 032.00 | | | 441 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 527.00 | | | 209 527.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 626.00 | | | 751 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 014.00 | | | 969 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 626.00 | | | 751 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 418.00 | 14 190.00 | 1 366 608.00 | 1 352 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 418.00 | 14 190.00 | 1 366 608.00 | 1 352 418.00 |
FM Production stockée | | | -3 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 049.00 | | | 1 395 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 110.00 | | | 1 364 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 056.00 | | 18 972.00 | 137 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 152 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 76 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 672.00 | | 18 972.00 | 60 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 510.00 | 15 808.00 | 2 836.00 | 93 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 416.00 | 7 676.00 | | 62 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 094.00 | 8 132.00 | 2 836.00 | 31 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 441 032.00 | 441 032.00 | | 441 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 685.00 | 94 685.00 | | 94 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 527.00 | 209 527.00 | | 209 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 362 201.00 | 362 201.00 | | 362 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 124.00 | 398 174.00 | 4 950.00 | 403 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 626.00 | 751 626.00 | | 751 626.00 |