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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 333.00 | 52 131.00 | 20 201.00 | 72 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 690.00 | 24 966.00 | 31 724.00 | 56 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 973.00 | 77 098.00 | 56 875.00 | 133 973.00 |
BP En cours de production de services | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 092.00 | 48 999.00 | 216 093.00 | 265 092.00 |
BZ Autres créances | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 262 014.00 | | 262 014.00 | 262 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 415.00 | 48 999.00 | 903 415.00 | 952 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 389.00 | 126 097.00 | 960 291.00 | 1 086 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 387.00 | | | 182 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
DL TOTAL (I) | 241 986.00 | | | 241 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 406.00 | | | 379 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | | | 82 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 305.00 | | | 718 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 291.00 | | | 960 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 804.00 | | | 699 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 188.00 | 14 760.00 | 1 352 948.00 | 1 338 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 188.00 | 14 760.00 | 1 352 948.00 | 1 338 188.00 |
FM Production stockée | | | -613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 985.00 | | | 1 380 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 387.00 | | | 1 332 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 601.00 | | | 75 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 759.00 | 16 108.00 | 24 768.00 | 85 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 311.00 | 10 589.00 | 24 768.00 | 66 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 447.00 | 5 519.00 | | 19 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 406.00 | 379 406.00 | | 379 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 744.00 | 82 744.00 | | 82 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 265 093.00 | | | 265 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 529.00 | 13 028.00 | 18 501.00 | 31 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
VP Divers | 53 815.00 | | | 53 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 977.00 | 223 977.00 | | 223 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 212.00 | 266 583.00 | 63 629.00 | 330 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 305.00 | 699 804.00 | 18 501.00 | 718 305.00 |