| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 279.00 | 70 560.00 | 4 719.00 | 75 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755.00 | 383.00 | 371.00 | 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 821.00 | 55 191.00 | 32 629.00 | 87 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 805.00 | 126 135.00 | 42 670.00 | 168 805.00 |
BP En cours de production de services | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 373.00 | 59 360.00 | 234 012.00 | 293 373.00 |
BZ Autres créances | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 979.00 | 2 809.00 | 347 170.00 | 349 979.00 |
CF Disponibilités | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 260.00 | 62 169.00 | 1 057 090.00 | 1 119 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 066.00 | 188 304.00 | 1 099 761.00 | 1 288 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 341.00 | | | 138 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
DL TOTAL (I) | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 447.00 | | | 450 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 355.00 | | | 156 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 160.00 | | | 239 160.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 047.00 | | | 859 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 761.00 | | | 1 099 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 047.00 | | | 859 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 183.00 | 900.00 | 1 450 083.00 | 1 449 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 183.00 | 900.00 | 1 450 083.00 | 1 449 183.00 |
FM Production stockée | | | 42.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 977.00 | | | 1 506 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 604.00 | | | 1 415 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 373.00 | | | 91 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 748.00 | | 12 058.00 | 156 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 530.00 | | 4 750.00 | 70 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 268.00 | | 7 308.00 | 81 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 447.00 | 450 447.00 | | 450 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 356.00 | 156 356.00 | | 156 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -449 263.00 | -449 263.00 | | -449 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 293 373.00 | 293 373.00 | | 293 373.00 |
VI Groupe et associés | 450 447.00 | 450 447.00 | | 450 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 693.00 | 330 743.00 | 4 950.00 | 335 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 047.00 | 859 047.00 | | 859 047.00 |