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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 434.00 | 62 416.00 | 9 018.00 | 71 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 671.00 | 31 093.00 | 29 577.00 | 60 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 056.00 | 93 510.00 | 43 546.00 | 137 056.00 |
BP En cours de production de services | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 114.00 | 16 971.00 | 284 142.00 | 301 114.00 |
BZ Autres créances | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 979.00 | | 449 979.00 | 449 979.00 |
CF Disponibilités | 90 922.00 | | 90 922.00 | 90 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 761.00 | 16 971.00 | 885 790.00 | 902 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 818.00 | 110 481.00 | 929 336.00 | 1 039 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 986.00 | | | 180 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
DL TOTAL (I) | 236 449.00 | | | 236 449.00 |
DP Provisions pour risques | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 337.00 | | | 385 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 626.00 | | | 78 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 615.00 | | | 181 615.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 198.00 | | | 665 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 336.00 | | | 929 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 751.00 | | | 659 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 205.00 | 8 780.00 | 1 254 985.00 | 1 246 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 205.00 | 8 780.00 | 1 254 985.00 | 1 246 205.00 |
FM Production stockée | | | 93.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 689.00 | |
GE Autres charges | | | 29 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 888.00 | | | 1 306 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 424.00 | | | 1 262 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 974.00 | | 4 501.00 | 133 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 137 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 71 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 333.00 | | 520.00 | 72 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 691.00 | | 3 981.00 | 56 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 098.00 | 17 830.00 | 1 419.00 | 77 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 132.00 | 11 703.00 | 1 419.00 | 52 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 967.00 | 6 127.00 | | 24 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385 337.00 | 385 337.00 | | 385 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 627.00 | 78 627.00 | | 78 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 301 114.00 | 301 114.00 | | 301 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 501.00 | 13 054.00 | 5 447.00 | 18 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
VP Divers | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 616.00 | 181 616.00 | | 181 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 578.00 | 346 628.00 | 4 950.00 | 351 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 198.00 | 659 751.00 | 5 447.00 | 665 198.00 |