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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 6 297.00 | 668.00 | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 655.00 | 113 875.00 | 31 780.00 | 145 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 672.00 | 120 172.00 | 144 499.00 | 264 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 081.00 | 139 335.00 | 226 745.00 | 366 081.00 |
BZ Autres créances | 660 711.00 | | 660 711.00 | 660 711.00 |
CF Disponibilités | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 067.00 | 139 335.00 | 939 731.00 | 1 079 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 739.00 | 259 508.00 | 1 084 230.00 | 1 343 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 603 638.00 | 396 113.00 | | 603 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 314.00 | 207 524.00 | | 11 314.00 |
DL TOTAL (I) | 779 953.00 | 768 638.00 | | 779 953.00 |
DP Provisions pour risques | 25 375.00 | 22 901.00 | | 25 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 911.00 | 10 267.00 | | 10 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 286.00 | 33 168.00 | | 36 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 343.00 | 12 182.00 | | 16 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 282.00 | 120 709.00 | | 127 282.00 |
EA Autres dettes | 12 843.00 | 35 333.00 | | 12 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 512.00 | 140 106.00 | | 111 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 990.00 | 308 330.00 | | 267 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 230.00 | 1 110 137.00 | | 1 084 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 990.00 | 308 330.00 | | 267 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 380.00 | | 724 380.00 | 724 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 380.00 | | 724 380.00 | 724 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 314 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 337.00 | 3 331.00 | | -16 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 600.00 | 991 081.00 | | 769 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 285.00 | 783 556.00 | | 758 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 314.00 | 207 524.00 | | 11 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 213.00 | | | 271 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 163.00 | | | 159 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 728.00 | 12 879.00 | 15 434.00 | 122 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 728.00 | 12 879.00 | 15 434.00 | 122 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 168.00 | 5 949.00 | 2 831.00 | 33 168.00 |
6T Sur comptes clients | 147 876.00 | 25 105.00 | 33 646.00 | 147 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 876.00 | 25 105.00 | 33 646.00 | 147 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 044.00 | 31 054.00 | 36 477.00 | 181 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 054.00 | 36 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 081.00 | | | 366 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 711.00 | | | 660 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 388.00 | 1 041 388.00 | | 1 041 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 990.00 | 267 990.00 | | 267 990.00 |