| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 079.00 | 117 924.00 | 6 155.00 | 124 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 096.00 | 124 890.00 | 118 205.00 | 243 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 793.00 | 5 588.00 | 319 204.00 | 324 793.00 |
BZ Autres créances | 620 031.00 | | 620 031.00 | 620 031.00 |
CF Disponibilités | 50 111.00 | | 50 111.00 | 50 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 332.00 | 5 588.00 | 1 003 743.00 | 1 009 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 429.00 | 130 479.00 | 1 121 949.00 | 1 252 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 640 510.00 | 614 953.00 | | 640 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 25 557.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 806 700.00 | 805 510.00 | | 806 700.00 |
DP Provisions pour risques | 33 833.00 | 28 756.00 | | 33 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 348.00 | 11 232.00 | | 3 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 181.00 | 39 988.00 | | 37 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 35 273.00 | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 295.00 | 146 012.00 | | 138 295.00 |
EA Autres dettes | 3 337.00 | 3 933.00 | | 3 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 802.00 | 101 210.00 | | 111 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 067.00 | 287 409.00 | | 278 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 949.00 | 1 132 907.00 | | 1 121 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 067.00 | 287 409.00 | | 278 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 980.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 297.00 | | 692 297.00 | 692 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 297.00 | | 692 297.00 | 692 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 410.00 | 16 000.00 | | 21 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 410.00 | -400.00 | | 21 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 428.00 | -15 668.00 | | -9 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 965.00 | 895 831.00 | | 785 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 775.00 | 870 274.00 | | 784 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189.00 | 25 557.00 | | 1 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 409.00 | | 1 686.00 | 241 409.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 359.00 | | 1 686.00 | 129 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 522.00 | 5 368.00 | | 119 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 522.00 | 5 368.00 | | 119 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 988.00 | 8 425.00 | 11 232.00 | 39 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 988.00 | 8 425.00 | 11 232.00 | 39 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 988.00 | 8 425.00 | 11 232.00 | 39 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 425.00 | 3 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 802.00 | 111 802.00 | | 111 802.00 |
UX Autres créances clients | 324 793.00 | 324 793.00 | | 324 793.00 |
VP Divers | 620 031.00 | 620 031.00 | | 620 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 295.00 | 138 295.00 | | 138 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 220.00 | 959 220.00 | | 959 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 067.00 | 278 067.00 | | 278 067.00 |