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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 234.00 | 86 610.00 | 52 623.00 | 139 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 250.00 | 93 577.00 | 166 673.00 | 260 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 518.00 | 3 572.00 | 200 946.00 | 204 518.00 |
BZ Autres créances | 749 138.00 | | 749 138.00 | 749 138.00 |
CF Disponibilités | 29 311.00 | | 29 311.00 | 29 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 659.00 | 3 572.00 | 1 000 087.00 | 1 003 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 910.00 | 97 149.00 | 1 166 760.00 | 1 263 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 688 556.00 | 641 700.00 | | 688 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 389.00 | 46 856.00 | | 77 389.00 |
DL TOTAL (I) | 930 945.00 | 853 556.00 | | 930 945.00 |
DP Provisions pour risques | 5 176.00 | 11 397.00 | | 5 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 502.00 | 3 997.00 | | 3 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 678.00 | 15 394.00 | | 8 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 89 507.00 | | 23 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 569.00 | 151 073.00 | | 105 569.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 56 222.00 | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 730.00 | 101 002.00 | | 95 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 136.00 | 397 806.00 | | 227 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 760.00 | 1 266 757.00 | | 1 166 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 136.00 | 397 806.00 | | 227 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 588.00 | | 883 588.00 | 883 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 588.00 | | 883 588.00 | 883 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 502.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | -360.00 | | 4 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 268.00 | 955 824.00 | | 913 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 879.00 | 908 968.00 | | 835 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 389.00 | 46 856.00 | | 77 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 825.00 | | 51 380.00 | 250 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 955.00 | 260 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 955.00 | 146 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 775.00 | | 49 380.00 | 138 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 489.00 | 4 895.00 | 41 808.00 | 130 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 489.00 | 4 895.00 | 41 808.00 | 130 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 394.00 | 3 502.00 | 10 218.00 | 15 394.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 971.00 | | 1 399.00 | 4 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971.00 | | 1 399.00 | 4 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 569.00 | 105 569.00 | | 105 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 204 518.00 | 204 518.00 | | 204 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 138.00 | 749 138.00 | | 749 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 348.00 | 974 348.00 | 2 000.00 | 976 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 136.00 | 227 136.00 | | 227 136.00 |