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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 809.00 | 123 523.00 | 8 285.00 | 131 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 825.00 | 130 489.00 | 120 335.00 | 250 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 653.00 | 4 971.00 | 318 681.00 | 323 653.00 |
BZ Autres créances | 764 672.00 | | 764 672.00 | 764 672.00 |
CF Disponibilités | 47 298.00 | | 47 298.00 | 47 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 393.00 | 4 971.00 | 1 146 421.00 | 1 151 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 219.00 | 135 461.00 | 1 266 757.00 | 1 402 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 641 700.00 | 640 510.00 | | 641 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 856.00 | 1 189.00 | | 46 856.00 |
DL TOTAL (I) | 853 556.00 | 806 700.00 | | 853 556.00 |
DP Provisions pour risques | 11 397.00 | 33 833.00 | | 11 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 997.00 | 3 348.00 | | 3 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 394.00 | 37 181.00 | | 15 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 507.00 | 24 632.00 | | 89 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 073.00 | 138 295.00 | | 151 073.00 |
EA Autres dettes | 56 222.00 | 3 337.00 | | 56 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 002.00 | 111 802.00 | | 101 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 806.00 | 278 067.00 | | 397 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 757.00 | 1 121 949.00 | | 1 266 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 566.00 | | 922 566.00 | 922 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 566.00 | | 922 566.00 | 922 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 997.00 | |
GE Autres charges | | | 25 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -9 428.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 824.00 | 785 965.00 | | 955 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 968.00 | 784 775.00 | | 908 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 856.00 | 1 189.00 | | 46 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 096.00 | | 7 729.00 | 243 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 050.00 | | | 112 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 045.00 | | 7 729.00 | 131 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 890.00 | 5 599.00 | | 124 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 890.00 | 5 599.00 | | 124 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 181.00 | 3 997.00 | 25 784.00 | 37 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 588.00 | 2 263.00 | 2 880.00 | 5 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 770.00 | 6 261.00 | 28 665.00 | 42 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | 2 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 073.00 | 151 073.00 | | 151 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
UX Autres créances clients | 323 653.00 | 323 653.00 | | 323 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 672.00 | 764 672.00 | | 764 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 094.00 | 1 104 094.00 | | 1 104 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 806.00 | 397 806.00 | | 397 806.00 |