| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 051.00 | | 112 051.00 | 112 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 736.00 | 72 548.00 | 20 188.00 | 92 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 704.00 | 74 354.00 | 134 350.00 | 208 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 471.00 | 10 338.00 | 155 133.00 | 165 471.00 |
BZ Autres créances | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CF Disponibilités | 234 517.00 | | 234 517.00 | 234 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 229.00 | 10 338.00 | 403 891.00 | 414 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 933.00 | 84 692.00 | 538 241.00 | 622 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 50 946.00 | 688 556.00 | | 50 946.00 |
DH Report à nouveau | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 151.00 | 77 389.00 | | 17 151.00 |
DL TOTAL (I) | 238 273.00 | 930 946.00 | | 238 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 176.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 3 503.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 679.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 23 888.00 | | 68 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 621.00 | 105 569.00 | | 87 621.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 1 949.00 | | 9 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 185.00 | 95 731.00 | | 75 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 968.00 | 227 136.00 | | 299 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 241.00 | 1 166 761.00 | | 538 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 968.00 | 227 136.00 | | 299 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 379.00 | | | 59 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 826.00 | | 721 826.00 | 721 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 826.00 | | 721 826.00 | 721 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 670.00 | 147.00 | | 25 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 465.00 | 147.00 | | 26 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 465.00 | -147.00 | | -2 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 4 948.00 | | 6 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 800.00 | 913 268.00 | | 763 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 649.00 | 835 879.00 | | 746 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 151.00 | 77 389.00 | | 17 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 251.00 | | 3 278.00 | 260 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 826.00 | 208 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 826.00 | 94 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 051.00 | | | 112 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 200.00 | | 3 167.00 | 146 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 111.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 577.00 | 9 933.00 | 29 156.00 | 93 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 577.00 | 9 933.00 | 29 156.00 | 93 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
6T Sur comptes clients | 3 572.00 | 10 338.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 572.00 | 10 338.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 251.00 | 10 338.00 | 12 251.00 | 12 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 338.00 | 7 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
UX Autres créances clients | 165 471.00 | 165 471.00 | | 165 471.00 |
VB T. V. A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 824.00 | 179 713.00 | 2 111.00 | 181 824.00 |
VW T.V.A. | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |