| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
AP Constructions | 43 908.00 | 24 355.00 | 19 552.00 | 43 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 488.00 | 71 917.00 | 9 570.00 | 81 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 701.00 | 347 880.00 | 160 821.00 | 508 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 907.00 | 444 153.00 | 469 754.00 | 913 907.00 |
BT Marchandises | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 979.00 | | 53 979.00 | 53 979.00 |
BZ Autres créances | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
CF Disponibilités | 87 527.00 | | 87 527.00 | 87 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 357.00 | | 388 357.00 | 388 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 265.00 | 444 153.00 | 858 112.00 | 1 302 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 103.00 | 146 517.00 | | 158 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 776.00 | 51 585.00 | | 28 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 806.00 | 32 407.00 | | 28 806.00 |
DL TOTAL (I) | 224 069.00 | 238 894.00 | | 224 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 853.00 | 46 451.00 | | 41 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 273.00 | 20 699.00 | | 18 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 699.00 | 108 265.00 | | 145 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 050.00 | 63 575.00 | | 66 050.00 |
EA Autres dettes | 362 168.00 | 295 020.00 | | 362 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 042.00 | 534 009.00 | | 634 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 112.00 | 772 903.00 | | 858 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 042.00 | 534 009.00 | | 634 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 389.00 | | 882 389.00 | 882 389.00 |
FG Production vendue services | 445 309.00 | | 445 309.00 | 445 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 698.00 | | 1 327 698.00 | 1 327 698.00 |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 079.00 | |
GE Autres charges | | | 35 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 524.00 | 28 715.00 | | 35 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 6 367.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 802.00 | 9 968.00 | | 4 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 200.00 | 7 660.00 | | 6 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200.00 | 7 660.00 | | 6 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | 2 309.00 | | -1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 8 526.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 864.00 | 1 385 840.00 | | 1 338 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 088.00 | 1 334 255.00 | | 1 310 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 776.00 | 51 585.00 | | 28 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 797.00 | 13 587.00 | | 23 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 905.00 | | 92 002.00 | 821 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 095.00 | | 92 002.00 | 542 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 074.00 | 28 079.00 | | 416 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 074.00 | 28 079.00 | | 416 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 699.00 | 145 699.00 | | 145 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 168.00 | 362 168.00 | | 362 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 603.00 | 169 603.00 | | 169 603.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 042.00 | 634 042.00 | | 634 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | 10 160.00 | | 8 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | 8 798.00 | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 148 788.00 | 120 733.00 | | 148 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 467.00 | 111 313.00 | | 87 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | 2 912.00 | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 781.00 | 13 072.00 | | 11 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 746.00 | 266 580.00 | | 255 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 026.00 | 175 471.00 | | 174 026.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 689.00 | 240 843.00 | | 245 689.00 |