| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
AP Constructions | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 842.00 | 18 019.00 | 13 823.00 | 31 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 284.00 | 477 613.00 | 314 671.00 | 792 284.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | -32 643.00 | | -32 643.00 | -32 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 748.00 | 523 612.00 | 529 136.00 | 1 052 748.00 |
BT Marchandises | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 703.00 | 6 046.00 | 101 657.00 | 107 703.00 |
BZ Autres créances | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
CF Disponibilités | 350 270.00 | | 350 270.00 | 350 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 562.00 | 6 046.00 | 580 516.00 | 586 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 310.00 | 529 658.00 | 1 109 652.00 | 1 639 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | -32 643.00 | | | -32 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 219.00 | | | 92 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 782.00 | 127 979.00 | | 180 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 057.00 | 14 403.00 | | 47 057.00 |
DL TOTAL (I) | 324 631.00 | 146 956.00 | | 324 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 547.00 | 71 890.00 | | 46 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 676.00 | 23 176.00 | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 113 875.00 | | 143 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 919.00 | 75 012.00 | | 71 919.00 |
EA Autres dettes | 457 857.00 | 347 657.00 | | 457 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 021.00 | 631 610.00 | | 735 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 652.00 | 813 566.00 | | 1 109 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 021.00 | 631 610.00 | | 735 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 958.00 | | 1 100 958.00 | 1 100 958.00 |
FG Production vendue services | 491 209.00 | | 491 209.00 | 491 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 167.00 | | 1 592 167.00 | 1 592 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 424.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41 733.00 | 36 860.00 | | 41 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 100.00 | 160.00 | | 20 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 097.00 | 3 601.00 | | 7 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 197.00 | 3 761.00 | | 62 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 6 022.00 | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 648.00 | 41 022.00 | | 9 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 549.00 | -37 261.00 | | 52 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 159.00 | 43 213.00 | | 60 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 822.00 | 1 450 986.00 | | 1 655 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 040.00 | 1 323 007.00 | | 1 475 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 782.00 | 127 979.00 | | 180 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 611.00 | 13 937.00 | | 8 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 716.00 | | 479 087.00 | 813 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 150.00 | -32 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 055.00 | 1 052 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 905.00 | 852 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 231.00 | | 86 780.00 | 792 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -211 800.00 | | 392 307.00 | -211 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 891.00 | 58 926.00 | 19 204.00 | 483 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 891.00 | 58 926.00 | 19 204.00 | 483 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 50 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 56 046.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 022.00 | 143 022.00 | | 143 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 857.00 | 457 857.00 | | 457 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | -32 643.00 | -32 643.00 | | -32 643.00 |
UX Autres créances clients | 107 703.00 | 107 703.00 | | 107 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VW T.V.A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 021.00 | 735 021.00 | | 735 021.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 099.00 | 8 499.00 | | 12 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 597.00 | 9 680.00 | | 2 597.00 |
ST Autres comptes | 127 701.00 | 130 468.00 | | 127 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 796.00 | 86 816.00 | | 88 796.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 080.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 519.00 | 3 894.00 | | 4 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 618.00 | 12 393.00 | | 16 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 599.00 | 274 411.00 | | 307 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 648.00 | 169 216.00 | | 186 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 094.00 | 231 044.00 | | 219 094.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |