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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
AP Constructions | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 842.00 | 14 499.00 | 17 342.00 | 31 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 409.00 | 441 412.00 | 290 998.00 | 732 409.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | -212 450.00 | | -212 450.00 | -212 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 716.00 | 483 891.00 | 329 825.00 | 813 716.00 |
BT Marchandises | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
BZ Autres créances | 78 130.00 | | 78 130.00 | 78 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 195.00 | | 24 195.00 | 24 195.00 |
CF Disponibilités | 278 038.00 | | 278 038.00 | 278 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 741.00 | | 483 741.00 | 483 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 457.00 | 483 891.00 | 813 566.00 | 1 297 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 197 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 979.00 | 142 650.00 | | 127 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 403.00 | 18 004.00 | | 14 403.00 |
DL TOTAL (I) | 146 956.00 | 366 817.00 | | 146 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 890.00 | 96 828.00 | | 71 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 176.00 | 50 592.00 | | 23 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | 132 641.00 | | 113 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 012.00 | 94 212.00 | | 75 012.00 |
EA Autres dettes | 347 657.00 | 328 944.00 | | 347 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 610.00 | 703 217.00 | | 631 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 566.00 | 1 070 034.00 | | 813 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 610.00 | 703 217.00 | | 631 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034 750.00 | | 1 034 750.00 | 1 034 750.00 |
FG Production vendue services | 397 209.00 | | 397 209.00 | 397 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 959.00 | | 1 431 959.00 | 1 431 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 439.00 | |
GE Autres charges | | | 36 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 2 285.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 35 467.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 4.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 761.00 | 3 605.00 | | 3 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 022.00 | 5 672.00 | | 6 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 022.00 | 5 672.00 | | 41 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 261.00 | -2 067.00 | | -37 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 213.00 | 50 941.00 | | 43 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 986.00 | 1 646 999.00 | | 1 450 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 007.00 | 1 504 349.00 | | 1 323 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 979.00 | 142 650.00 | | 127 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 937.00 | -45.00 | | 13 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 752.00 | | 205 653.00 | 988 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380 000.00 | -211 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 689.00 | 813 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 792 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 417.00 | | 37 503.00 | 755 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 168 150.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 141.00 | 52 439.00 | 689.00 | 432 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 141.00 | 52 439.00 | 689.00 | 432 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 657.00 | 347 657.00 | | 347 657.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | -212 450.00 | -212 450.00 | | -212 450.00 |
UX Autres créances clients | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VI Groupe et associés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -83 927.00 | -83 927.00 | | -83 927.00 |
VW T.V.A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 610.00 | 631 610.00 | | 631 610.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 499.00 | 8 299.00 | | 8 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 680.00 | 16 553.00 | | 9 680.00 |
ST Autres comptes | 130 468.00 | 161 412.00 | | 130 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 816.00 | 88 217.00 | | 86 816.00 |
YT Sous‐traitance | 4 080.00 | 11 785.00 | | 4 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 894.00 | 3 694.00 | | 3 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 393.00 | 11 993.00 | | 12 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 411.00 | 319 661.00 | | 274 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 216.00 | 212 585.00 | | 169 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 044.00 | 277 967.00 | | 231 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |