| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
AP Constructions | 27 980.00 | 23 280.00 | 4 700.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 488.00 | 77 928.00 | 3 559.00 | 81 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 331.00 | 404 548.00 | 368 784.00 | 773 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 134.00 | 505 756.00 | 610 378.00 | 1 116 134.00 |
BT Marchandises | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
BZ Autres créances | 78 470.00 | | 78 470.00 | 78 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CF Disponibilités | 123 211.00 | | 123 211.00 | 123 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 720.00 | | 327 720.00 | 327 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 854.00 | 505 756.00 | 938 098.00 | 1 443 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 060.00 | 146 878.00 | | 162 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 718.00 | 35 182.00 | | 65 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 605.00 | 25 205.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 257 768.00 | 215 650.00 | | 257 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 367.00 | 37 157.00 | | 121 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 712.00 | 49 760.00 | | 56 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 697.00 | 121 749.00 | | 154 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 252.00 | 76 215.00 | | 37 252.00 |
EA Autres dettes | 310 302.00 | 358 436.00 | | 310 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 330.00 | 643 318.00 | | 680 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 098.00 | 858 968.00 | | 938 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 330.00 | 643 318.00 | | 680 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 279.00 | | 1 152 279.00 | 1 152 279.00 |
FG Production vendue services | 491 430.00 | | 491 430.00 | 491 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 709.00 | | 1 643 709.00 | 1 643 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 176.00 | |
GE Autres charges | | | 33 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 276.00 | 31 439.00 | | 33 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 042.00 | 2 348.00 | | 40 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 934.00 | 3 601.00 | | 15 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 976.00 | 5 949.00 | | 55 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 20 652.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 286.00 | 6 833.00 | | 11 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 331.00 | 32 985.00 | | 17 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 644.00 | -27 036.00 | | 38 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 12 742.00 | | 18 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 759.00 | 1 500 299.00 | | 1 702 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 040.00 | 1 465 117.00 | | 1 637 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 718.00 | 35 182.00 | | 65 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 374.00 | 22 942.00 | | 44 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 363.00 | | 271 330.00 | 907 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 476.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 559.00 | 1 116 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 083.00 | 882 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 552.00 | | 271 330.00 | 627 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 377.00 | 46 176.00 | 4 797.00 | 464 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 377.00 | 46 176.00 | 4 797.00 | 464 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 302.00 | 310 302.00 | | 310 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 367.00 | 121 367.00 | | 121 367.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 750.00 | | | 102 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 059.00 | 110 059.00 | | 110 059.00 |
VW T.V.A. | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 330.00 | 680 330.00 | | 680 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 802.00 | 10 148.00 | | 45 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | 9 846.00 | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 169 730.00 | 161 639.00 | | 169 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 253.00 | 88 476.00 | | 89 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 722.00 | 2 361.00 | | 2 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 524.00 | 12 509.00 | | 48 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 846.00 | 287 037.00 | | 316 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 524.00 | 205 651.00 | | 48 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 680.00 | 259 961.00 | | 268 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |