| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
AP Constructions | 27 980.00 | 25 928.00 | 2 052.00 | 27 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243.00 | 13 649.00 | 595.00 | 14 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 194.00 | 392 565.00 | 320 629.00 | 713 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 752.00 | 432 141.00 | 556 611.00 | 988 752.00 |
BT Marchandises | 69 279.00 | | 69 279.00 | 69 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
BZ Autres créances | 74 056.00 | | 74 056.00 | 74 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CF Disponibilités | 288 877.00 | | 288 877.00 | 288 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 423.00 | | 513 423.00 | 513 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 176.00 | 432 141.00 | 1 070 034.00 | 1 502 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 778.00 | 162 060.00 | | 197 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 650.00 | 65 718.00 | | 142 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 004.00 | 21 605.00 | | 18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 366 817.00 | 257 768.00 | | 366 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 828.00 | 121 367.00 | | 96 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 592.00 | 56 712.00 | | 50 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 641.00 | 154 697.00 | | 132 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 212.00 | 37 252.00 | | 94 212.00 |
EA Autres dettes | 328 944.00 | 310 302.00 | | 328 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 217.00 | 680 330.00 | | 703 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 034.00 | 938 098.00 | | 1 070 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 217.00 | 680 330.00 | | 703 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 705.00 | | 1 135 705.00 | 1 135 705.00 |
FG Production vendue services | 504 485.00 | | 504 485.00 | 504 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 190.00 | | 1 640 190.00 | 1 640 190.00 |
FQ Autres produits | | | 2 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 682.00 | |
GE Autres charges | | | 35 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 467.00 | 33 276.00 | | 35 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 40 042.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 601.00 | 15 934.00 | | 3 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 55 976.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 672.00 | 6 045.00 | | 5 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 17 331.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | 38 644.00 | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 941.00 | 18 375.00 | | 50 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 999.00 | 1 702 759.00 | | 1 646 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 349.00 | 1 637 040.00 | | 1 504 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 650.00 | 65 718.00 | | 142 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 808.00 | 44 374.00 | | 45 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 134.00 | | 915.00 | 1 116 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 296.00 | 988 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 296.00 | 755 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 799.00 | | 915.00 | 882 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 756.00 | 54 682.00 | 128 296.00 | 505 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 756.00 | 54 682.00 | 128 296.00 | 505 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 641.00 | 132 641.00 | | 132 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 11.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 944.00 | 328 944.00 | | 328 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 828.00 | 96 828.00 | | 96 828.00 |
VI Groupe et associés | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 540.00 | | | 24 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 217.00 | 703 217.00 | | 703 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 299.00 | 45 802.00 | | 8 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 553.00 | 9 697.00 | | 16 553.00 |
ST Autres comptes | 161 412.00 | 169 730.00 | | 161 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 217.00 | 89 253.00 | | 88 217.00 |
YT Sous‐traitance | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 694.00 | 2 722.00 | | 3 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 993.00 | 48 524.00 | | 11 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 661.00 | 316 846.00 | | 319 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 585.00 | 231 662.00 | | 212 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 967.00 | 268 680.00 | | 277 967.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |