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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 745.00 | 217 617.00 | 66 127.00 | 283 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 666.00 | 143 035.00 | 23 631.00 | 166 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 214.00 | 362 456.00 | 89 758.00 | 452 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 526.00 | | 106 526.00 | 106 526.00 |
BZ Autres créances | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CF Disponibilités | 201 051.00 | | 201 051.00 | 201 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 977.00 | | 340 977.00 | 340 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 192.00 | 362 456.00 | 430 735.00 | 793 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 219 651.00 | 192 624.00 | | 219 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 043.00 | 27 026.00 | | 19 043.00 |
DL TOTAL (I) | 247 454.00 | 228 410.00 | | 247 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 664.00 | 25 190.00 | | 104 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 49 497.00 | | 1 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 024.00 | 6 403.00 | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 476.00 | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 213.00 | 68 655.00 | | 48 213.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 2 971.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 281.00 | 166 195.00 | | 183 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 735.00 | 394 606.00 | | 430 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 416.00 | 152 326.00 | | 107 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
FG Production vendue services | 307 068.00 | | 307 068.00 | 307 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 729.00 | | 307 729.00 | 307 729.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | 5 026.00 | | 3 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 601.00 | 12 441.00 | | -1 601.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 425.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 238.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 664.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | -664.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 4 072.00 | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 773.00 | 341 139.00 | | 307 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 730.00 | 314 112.00 | | 288 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 043.00 | 27 026.00 | | 19 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 916.00 | | 61 174.00 | 398 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 875.00 | 452 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 875.00 | 450 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 113.00 | | 61 174.00 | 397 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 560.00 | 28 750.00 | 7 853.00 | 341 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 756.00 | 28 750.00 | 7 853.00 | 339 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 106 526.00 | | | 106 526.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 665.00 | 28 800.00 | 75 865.00 | 104 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VW T.V.A. | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 258.00 | 95 393.00 | 75 865.00 | 171 258.00 |