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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AN Terrains | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 1 612.00 | 51 937.00 | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 432.00 | 208 989.00 | 66 442.00 | 275 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 393.00 | 98 027.00 | 50 366.00 | 148 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 629.00 | 310 432.00 | 178 196.00 | 488 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 365.00 | | 87 365.00 | 87 365.00 |
BZ Autres créances | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | 905.00 | 14 123.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 102 286.00 | | 102 286.00 | 102 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 708.00 | 905.00 | 275 803.00 | 276 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 338.00 | 311 337.00 | 454 000.00 | 765 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 276 499.00 | 238 694.00 | | 276 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 360.00 | 37 804.00 | | 10 360.00 |
DL TOTAL (I) | 295 619.00 | 285 259.00 | | 295 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 252.00 | 75 865.00 | | 89 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | 784.00 | | 1 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 694.00 | 2 839.00 | | 6 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 30 999.00 | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 502.00 | 38 979.00 | | 45 502.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | 2 962.00 | | 1 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 380.00 | 152 429.00 | | 158 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 000.00 | 437 689.00 | | 454 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 435.00 | 119 717.00 | | 105 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FG Production vendue services | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 693.00 | | 296 693.00 | 296 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 351.00 | 10 871.00 | | 10 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 418.00 | 19 388.00 | | 3 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 100.00 | 1 200.00 | | 22 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 100.00 | 1 200.00 | | 22 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 236.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 236.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 377.00 | 964.00 | | 19 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 5 357.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 205.00 | 438 375.00 | | 329 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 844.00 | 400 571.00 | | 318 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 360.00 | 37 804.00 | | 10 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 107.00 | | 122 636.00 | 458 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 113.00 | 488 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 113.00 | 486 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 303.00 | | 122 636.00 | 456 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 628.00 | 43 227.00 | 89 422.00 | 356 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 825.00 | 43 227.00 | 89 422.00 | 354 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 87 365.00 | 87 365.00 | | 87 365.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 253.00 | 36 308.00 | 52 945.00 | 89 253.00 |
VI Groupe et associés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 220.00 | 155 220.00 | | 155 220.00 |
VW T.V.A. | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 686.00 | 98 741.00 | 52 945.00 | 151 686.00 |