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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 021.00 | 202 893.00 | 85 128.00 | 288 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 281.00 | 151 931.00 | 16 350.00 | 168 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 106.00 | 356 628.00 | 101 478.00 | 458 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 174.00 | | 86 174.00 | 86 174.00 |
BZ Autres créances | 43 972.00 | | 43 972.00 | 43 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | | 15 028.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 186 966.00 | | 186 966.00 | 186 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 210.00 | | 336 210.00 | 336 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 317.00 | 356 628.00 | 437 689.00 | 794 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 238 694.00 | 219 651.00 | | 238 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 804.00 | 19 043.00 | | 37 804.00 |
DL TOTAL (I) | 285 259.00 | 247 454.00 | | 285 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 865.00 | 104 664.00 | | 75 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 1 588.00 | | 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 839.00 | 12 024.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 13 734.00 | | 30 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 979.00 | 48 213.00 | | 38 979.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | 3 056.00 | | 2 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 429.00 | 183 281.00 | | 152 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 689.00 | 430 735.00 | | 437 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 717.00 | 107 416.00 | | 119 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
FG Production vendue services | 402 718.00 | | 402 718.00 | 402 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 997.00 | | 425 997.00 | 425 997.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 569.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 871.00 | 3 620.00 | | 10 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 388.00 | -1 601.00 | | 19 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 90.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 2 112.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | -2 112.00 | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 1 591.00 | | 5 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 375.00 | 307 773.00 | | 438 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 571.00 | 288 730.00 | | 400 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 804.00 | 19 043.00 | | 37 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 215.00 | | 45 290.00 | 452 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 398.00 | 458 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 398.00 | 456 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 411.00 | | 45 290.00 | 450 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 457.00 | 33 570.00 | 39 398.00 | 362 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 653.00 | 33 570.00 | 39 398.00 | 360 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 474.00 | 22 474.00 | | 22 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 86 175.00 | | | 86 175.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 865.00 | 43 153.00 | 32 712.00 | 75 865.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 799.00 | | | 28 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 326.00 | 133 326.00 | | 133 326.00 |
VW T.V.A. | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 589.00 | 116 877.00 | 32 712.00 | 149 589.00 |