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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 525 443.00 | 379 065.00 | 146 378.00 | 525 443.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 443.00 | 379 065.00 | 146 378.00 | 525 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 264.00 | | 167 264.00 | 167 264.00 |
072 Créances – Autres | 50 666.00 | | 50 666.00 | 50 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 029.00 | 978.00 | 14 051.00 | 15 029.00 |
084 Disponibilités | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 920.00 | 978.00 | 320 942.00 | 321 920.00 |
110 Total général Actif | 847 363.00 | 380 043.00 | 467 320.00 | 847 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 137.00 | |
132 Autres réserves | | | 293 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 680.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 463.00 | 2 750.00 | | 1 463.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 430.00 | 360 563.00 | | 381 430.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 849.00 | 13 536.00 | | 849.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 742.00 | 376 849.00 | | 386 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 159.00 | 45 908.00 | | 72 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -54.00 | 90.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 100 462.00 | 89 774.00 | | 100 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 4 191.00 | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 848.00 | 138 500.00 | | 148 848.00 |
252 Charges sociales | 35 121.00 | 39 106.00 | | 35 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 974.00 | 44 925.00 | | 42 974.00 |
262 Autres charges | 6 651.00 | 6 001.00 | | 6 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 639.00 | 368 495.00 | | 409 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 897.00 | 8 354.00 | | -22 897.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 260.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 707.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 186.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 048.00 | 6 721.00 | | -21 048.00 |