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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
AP Constructions | 53 550.00 | 3 754.00 | 49 795.00 | 53 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 135.00 | 220 066.00 | 58 069.00 | 278 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 226.00 | 115 192.00 | 45 034.00 | 160 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 362.00 | 339 012.00 | 162 349.00 | 501 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 632.00 | | 151 632.00 | 151 632.00 |
BZ Autres créances | 47 215.00 | | 47 215.00 | 47 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 028.00 | 725.00 | 14 303.00 | 15 028.00 |
CF Disponibilités | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 534.00 | 725.00 | 280 809.00 | 281 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 897.00 | 339 737.00 | 443 159.00 | 782 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
DG Autres réserves | 286 859.00 | 276 499.00 | | 286 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 721.00 | 10 360.00 | | 6 721.00 |
DL TOTAL (I) | 302 340.00 | 295 619.00 | | 302 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 945.00 | 89 252.00 | | 52 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 1 457.00 | | 4 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 297.00 | 6 694.00 | | 6 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 428.00 | 13 629.00 | | 23 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 993.00 | 45 502.00 | | 51 993.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 1 843.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 818.00 | 158 380.00 | | 140 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 159.00 | 454 000.00 | | 443 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 082.00 | 105 435.00 | | 110 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 360 563.00 | | 360 563.00 | 360 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 313.00 | | 363 313.00 | 363 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 924.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 722.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 185.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 109.00 | 329 205.00 | | 377 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 388.00 | 318 844.00 | | 370 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 721.00 | 10 360.00 | | 6 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 2 106.00 | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 629.00 | | 29 078.00 | 488 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 344.00 | 501 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 803.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 541.00 | 501 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 826.00 | | 29 078.00 | 486 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 629.00 | 29 078.00 | 16 344.00 | 488 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 826.00 | 29 078.00 | 14 541.00 | 486 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 151 632.00 | 151 632.00 | | 151 632.00 |
VB T. V. A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 945.00 | 22 209.00 | 30 736.00 | 52 945.00 |
VI Groupe et associés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 619.00 | 200 619.00 | | 200 619.00 |
VW T.V.A. | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 522.00 | 103 786.00 | 30 738.00 | 134 522.00 |