| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 810.00 | 138 277.00 | 6 532.00 | 144 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 302.00 | 156 969.00 | 212 333.00 | 369 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 112.00 | 295 246.00 | 239 865.00 | 535 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 472.00 | 1 008.00 | 803 464.00 | 804 472.00 |
BZ Autres créances | 524 564.00 | | 524 564.00 | 524 564.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 531.00 | 1 008.00 | 1 346 523.00 | 1 347 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 643.00 | 296 255.00 | 1 586 388.00 | 1 882 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 421.00 | 207 273.00 | | 242 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 294.00 | 35 149.00 | | 67 294.00 |
DL TOTAL (I) | 318 100.00 | 250 806.00 | | 318 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 178.00 | 228 973.00 | | 199 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 275.00 | 429 793.00 | | 422 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 585.00 | 327 725.00 | | 387 585.00 |
EA Autres dettes | 259 119.00 | 135 647.00 | | 259 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 288.00 | 1 122 270.00 | | 1 268 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 388.00 | 1 373 076.00 | | 1 586 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 427.00 | 1 074 916.00 | | 1 163 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 618.00 | 168 655.00 | | 57 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 108 354.00 | | 3 108 354.00 | 3 108 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 108 354.00 | | 3 108 354.00 | 3 108 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 404.00 | 28 545.00 | | 79 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 120.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 929.00 | 120.00 | | 30 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 406.00 | | 1 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 941.00 | 406.00 | | 1 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 987.00 | -286.00 | | 28 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 2 040.00 | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 336.00 | 3 104 541.00 | | 3 221 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 042.00 | 3 069 392.00 | | 3 154 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 294.00 | 35 149.00 | | 67 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 314 750.00 | 313 090.00 | | 314 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 747.00 | | 194 473.00 | 367 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 109.00 | 535 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 109.00 | 514 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 747.00 | | 194 473.00 | 346 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 184.00 | 47 171.00 | 27 109.00 | 275 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 184.00 | 47 171.00 | 27 109.00 | 275 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 275.00 | 422 275.00 | | 422 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 587.00 | 143 587.00 | | 143 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 670.00 | 86 670.00 | | 86 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 119.00 | 259 119.00 | | 259 119.00 |
UX Autres créances clients | 804 472.00 | | | 804 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
VC Groupe et associés | 423 850.00 | | | 423 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 314.00 | 35 454.00 | 104 861.00 | 140 314.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 939.00 | 1 340 939.00 | | 1 340 939.00 |
VW T.V.A. | 136 832.00 | 136 832.00 | | 136 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 288.00 | 1 163 427.00 | 104 861.00 | 1 268 288.00 |