| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 817.00 | 4 314.00 | 58 503.00 | 62 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 166.00 | 76 425.00 | 4 740.00 | 81 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 980.00 | 201 675.00 | 160 305.00 | 361 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 965.00 | 282 415.00 | 224 550.00 | 506 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 244.00 | | 491 244.00 | 491 244.00 |
BZ Autres créances | 597 253.00 | | 597 253.00 | 597 253.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 199.00 | | 1 100 199.00 | 1 100 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 164.00 | 282 415.00 | 1 324 749.00 | 1 607 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 716.00 | 242 421.00 | | 249 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 627.00 | 67 294.00 | | 60 627.00 |
DL TOTAL (I) | 318 728.00 | 318 100.00 | | 318 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 310.00 | 199 178.00 | | 216 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 131.00 | 131.00 | | 60 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 544.00 | 422 275.00 | | 359 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 796.00 | 387 585.00 | | 252 796.00 |
EA Autres dettes | 117 241.00 | 259 119.00 | | 117 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 021.00 | 1 268 288.00 | | 1 006 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 749.00 | 1 586 388.00 | | 1 324 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 032.00 | 1 163 427.00 | | 910 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 861.00 | 57 618.00 | | 82 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 938.00 | | 2 752 938.00 | 2 752 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 938.00 | | 2 752 938.00 | 2 752 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 814 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 459.00 | 79 404.00 | | 100 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 048.00 | 929.00 | | 7 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 500.00 | 30 000.00 | | 74 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 548.00 | 30 929.00 | | 81 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 065.00 | 1 941.00 | | 38 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 229.00 | 1 941.00 | | 64 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 320.00 | 28 987.00 | | 17 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | 9 772.00 | | 1 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 712.00 | 3 221 336.00 | | 2 944 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 084.00 | 3 154 042.00 | | 2 884 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 627.00 | 67 294.00 | | 60 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 112.00 | | 66 077.00 | 535 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 224.00 | 506 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 62 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 224.00 | 443 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 62 817.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 112.00 | | 2 258.00 | 514 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 246.00 | 55 228.00 | 68 060.00 | 295 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 246.00 | 50 914.00 | 68 060.00 | 295 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 544.00 | 359 544.00 | | 359 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 605.00 | 74 605.00 | | 74 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 491 244.00 | | | 491 244.00 |
VB T. V. A. | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 349.00 | 84 349.00 | | 84 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 961.00 | 35 972.00 | 95 989.00 | 131 961.00 |
VI Groupe et associés | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 409.00 | | | 50 409.00 |
VP Divers | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 197.00 | | | 440 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 201.00 | 1 101 201.00 | | 1 101 201.00 |
VW T.V.A. | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 021.00 | 910 032.00 | 95 989.00 | 1 006 021.00 |