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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 817.00 | 43 869.00 | 18 948.00 | 62 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 886.00 | 86 641.00 | 26 245.00 | 112 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 714.00 | 277 413.00 | 61 302.00 | 338 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 420.00 | 407 923.00 | 108 497.00 | 516 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 265.00 | 5 730.00 | 797 535.00 | 803 265.00 |
BZ Autres créances | 396 258.00 | | 396 258.00 | 396 258.00 |
CF Disponibilités | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 574.00 | 5 730.00 | 1 256 844.00 | 1 262 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 994.00 | 413 653.00 | 1 365 341.00 | 1 778 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 226.00 | | | 264 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
DL TOTAL (I) | 329 562.00 | | | 329 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 072.00 | | | 85 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 824.00 | | | 345 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 661.00 | | | 424 661.00 |
EA Autres dettes | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 778.00 | | | 1 035 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 341.00 | | | 1 365 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 817.00 | | | 938 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 190.00 | | 2 268 190.00 | 2 268 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 190.00 | | 2 268 190.00 | 2 268 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 730.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 435.00 | | | 64 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 758.00 | | | 73 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 820.00 | | | 2 409 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 868.00 | | | 2 352 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 892.00 | | | 161 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 073.00 | | 12 027.00 | 527 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 680.00 | 516 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 680.00 | 451 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 254.00 | | 12 027.00 | 462 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 558.00 | 54 045.00 | 22 680.00 | 376 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 738.00 | 12 131.00 | | 31 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 819.00 | 41 914.00 | 22 680.00 | 344 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 824.00 | 345 824.00 | | 345 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 796 389.00 | 796 389.00 | | 796 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VB T. V. A. | 71 633.00 | 71 633.00 | | 71 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 072.00 | 36 110.00 | 48 962.00 | 85 072.00 |
VI Groupe et associés | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VP Divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 420.00 | 1 204 418.00 | 2 002.00 | 1 206 420.00 |
VW T.V.A. | 156 589.00 | 156 589.00 | | 156 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 778.00 | 938 817.00 | 48 962.00 | 987 778.00 |