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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 817.00 | 54 709.00 | 8 108.00 | 62 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 886.00 | 90 179.00 | 22 708.00 | 112 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 714.00 | 306 813.00 | 113 901.00 | 420 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 618.00 | 451 701.00 | 147 917.00 | 599 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 414.00 | 5 730.00 | 762 684.00 | 768 414.00 |
BZ Autres créances | 161 931.00 | | 161 931.00 | 161 931.00 |
CF Disponibilités | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 434.00 | 5 730.00 | 955 704.00 | 961 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 052.00 | 457 431.00 | 1 103 621.00 | 1 561 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 178.00 | | | 221 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
DL TOTAL (I) | 281 304.00 | | | 281 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 973.00 | | | 125 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 986.00 | | | 277 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 859.00 | | | 384 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 317.00 | | | 822 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 621.00 | | | 1 103 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 256.00 | | | 726 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 527 861.00 | 13 220.00 | 2 541 081.00 | 2 527 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 861.00 | 13 220.00 | 2 541 081.00 | 2 527 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 778.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 986.00 | | | 81 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 426.00 | | | 2 631 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 684.00 | | | 2 579 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 840.00 | | | 170 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 420.00 | | 83 198.00 | 516 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 601.00 | | 82 000.00 | 451 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | 1 198.00 | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 927.00 | 43 778.00 | 451 705.00 | 407 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 869.00 | 10 840.00 | 54 709.00 | 43 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 058.00 | 32 938.00 | 396 996.00 | 364 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 986.00 | 277 986.00 | | 277 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 616.00 | 145 616.00 | | 145 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 760 558.00 | 760 558.00 | | 760 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VC Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 973.00 | 29 913.00 | 77 975.00 | 125 973.00 |
VI Groupe et associés | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VP Divers | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 406.00 | 935 206.00 | 3 200.00 | 938 406.00 |
VW T.V.A. | 159 941.00 | 159 941.00 | | 159 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 317.00 | 726 256.00 | 77 975.00 | 822 317.00 |