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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 817.00 | 18 026.00 | 44 791.00 | 62 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 166.00 | 78 132.00 | 3 033.00 | 81 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 147.00 | 223 224.00 | 118 923.00 | 342 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 131.00 | 319 383.00 | 168 749.00 | 488 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 477.00 | | 654 477.00 | 654 477.00 |
BZ Autres créances | 560 434.00 | | 560 434.00 | 560 434.00 |
CF Disponibilités | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 103.00 | | 1 238 103.00 | 1 238 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 234.00 | 319 383.00 | 1 406 852.00 | 1 726 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 343.00 | 249 716.00 | | 310 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 085.00 | 60 627.00 | | 87 085.00 |
DL TOTAL (I) | 405 813.00 | 318 728.00 | | 405 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 104.00 | 216 310.00 | | 192 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 993.00 | 60 131.00 | | 57 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 237.00 | 359 544.00 | | 352 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 755.00 | 252 796.00 | | 360 755.00 |
EA Autres dettes | 37 950.00 | 117 241.00 | | 37 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 038.00 | 1 006 021.00 | | 1 001 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 852.00 | 1 324 749.00 | | 1 406 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 935.00 | 910 032.00 | | 913 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 567.00 | 82 861.00 | | 67 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 762 269.00 | | 2 762 269.00 | 2 762 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 762 269.00 | | 2 762 269.00 | 2 762 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 025 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 283.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 903.00 | 100 459.00 | | 121 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 968.00 | 7 048.00 | | 7 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 500.00 | 74 500.00 | | 92 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 468.00 | 81 548.00 | | 100 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 165.00 | 38 065.00 | | 22 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 062.00 | 26 164.00 | | 7 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 227.00 | 64 229.00 | | 29 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 241.00 | 17 320.00 | | 71 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 167.00 | 1 555.00 | | 11 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 452.00 | 2 944 712.00 | | 2 999 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 912 367.00 | 2 884 084.00 | | 2 912 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 085.00 | 60 627.00 | | 87 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 130.00 | 331 805.00 | | 348 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 965.00 | | 8 544.00 | 506 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 377.00 | 488 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 377.00 | 423 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 146.00 | | 7 544.00 | 443 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 000.00 | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 415.00 | 57 283.00 | 20 315.00 | 282 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 13 712.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 100.00 | 43 571.00 | 20 315.00 | 278 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 237.00 | 352 237.00 | | 352 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 245.00 | 105 245.00 | | 105 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 654 477.00 | 654 477.00 | | 654 477.00 |
VB T. V. A. | 48 925.00 | 48 925.00 | | 48 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 089.00 | 35 985.00 | 87 104.00 | 123 089.00 |
VI Groupe et associés | 57 993.00 | 57 993.00 | | 57 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 936.00 | 481 936.00 | | 481 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 055.00 | 1 227 055.00 | | 1 227 055.00 |
VW T.V.A. | 111 232.00 | 111 232.00 | | 111 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 038.00 | 913 935.00 | 87 104.00 | 1 001 038.00 |