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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 850 998.00 | 463 732.00 | 387 266.00 | 850 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 193.00 | 581 877.00 | 123 316.00 | 705 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 061.00 | 510 943.00 | 88 118.00 | 599 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 401.00 | | 115 401.00 | 115 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 383.00 | 1 567 100.00 | 1 127 283.00 | 2 694 383.00 |
BP En cours de production de services | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
BT Marchandises | 10 471 779.00 | 289 209.00 | 10 182 570.00 | 10 471 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 655.00 | 23 210.00 | 2 089 446.00 | 2 112 655.00 |
BZ Autres créances | 1 359 887.00 | | 1 359 887.00 | 1 359 887.00 |
CF Disponibilités | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 005 983.00 | 312 419.00 | 13 693 564.00 | 14 005 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 700 366.00 | 1 879 519.00 | 14 820 847.00 | 16 700 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 813.00 | 1 823 813.00 | | 1 823 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 952.00 | 120 742.00 | | 132 952.00 |
DG Autres réserves | 868 039.00 | 795 108.00 | | 868 039.00 |
DH Report à nouveau | 527 165.00 | 527 165.00 | | 527 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 454.00 | 244 211.00 | | 172 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 740.00 | 3 595 356.00 | | 3 608 740.00 |
DP Provisions pour risques | 80 211.00 | 379 544.00 | | 80 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 636.00 | | | 269 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 847.00 | 379 544.00 | | 349 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 319.00 | | | 141 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 645.00 | 1 320 462.00 | | 879 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 954.00 | 104 149.00 | | 137 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 355.00 | 4 528 548.00 | | 8 625 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 253.00 | 707 321.00 | | 797 253.00 |
EA Autres dettes | 100 793.00 | 140 030.00 | | 100 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 940.00 | 165 552.00 | | 179 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 862 260.00 | 6 966 063.00 | | 10 862 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 820 847.00 | 10 940 964.00 | | 14 820 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 842 249.00 | | 45 842 249.00 | 45 842 249.00 |
FG Production vendue services | 3 089 814.00 | 907.00 | 3 090 721.00 | 3 089 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 932 063.00 | 907.00 | 48 932 970.00 | 48 932 063.00 |
FM Production stockée | | | 1 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 681 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 233 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 015 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 472 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 694 598.00 | 46 347 869.00 | | 49 694 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 522 144.00 | 46 103 658.00 | | 49 522 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 454.00 | 244 211.00 | | 172 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 114.00 | | 83 047.00 | 2 702 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 466.00 | 66 313.00 | 2 694 383.00 | 24 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 466.00 | 66 313.00 | 2 161 252.00 | 24 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 392.00 | | 2 034.00 | 374 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 252.00 | | 80 778.00 | 2 171 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 470.00 | | 235.00 | 156 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 298.00 | 138 115.00 | 66 313.00 | 1 495 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 514.00 | 2 034.00 | | 8 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 784.00 | 136 081.00 | 66 313.00 | 1 486 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 544.00 | 314 847.00 | 344 544.00 | 379 544.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 093.00 | 289 209.00 | 205 093.00 | 205 093.00 |
6T Sur comptes clients | 12 991.00 | 17 537.00 | 7 318.00 | 12 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 084.00 | 306 746.00 | 212 411.00 | 218 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 628.00 | 621 593.00 | 556 955.00 | 597 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 593.00 | 556 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625 355.00 | 8 625 355.00 | | 8 625 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 327.00 | 326 327.00 | | 326 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 671.00 | 213 671.00 | | 213 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 940.00 | 179 940.00 | | 179 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 401.00 | | | 115 401.00 |
UX Autres créances clients | 2 102 339.00 | | | 2 102 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VB T. V. A. | 447 744.00 | | | 447 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 319.00 | 141 319.00 | | 141 319.00 |
VI Groupe et associés | 879 645.00 | 879 645.00 | | 879 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 930.00 | 107 930.00 | | 107 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 857.00 | | | 911 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 790.00 | 3 482 073.00 | 125 717.00 | 3 607 790.00 |
VW T.V.A. | 149 326.00 | 149 326.00 | | 149 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 724 305.00 | 10 724 305.00 | | 10 724 305.00 |