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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 365 877.00 | | 365 877.00 | 365 877.00 |
AP Constructions | 1 351 600.00 | 752 009.00 | 599 590.00 | 1 351 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 271.00 | 643 027.00 | 102 243.00 | 745 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 783.00 | 579 540.00 | 123 242.00 | 702 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 304.00 | | 41 304.00 | 41 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 338 219.00 | 1 985 126.00 | 1 353 093.00 | 3 338 219.00 |
BP En cours de production de services | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BT Marchandises | 15 483 506.00 | 398 453.00 | 15 085 053.00 | 15 483 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190 925.00 | | 2 190 925.00 | 2 190 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 158 390.00 | 73 289.00 | 8 085 101.00 | 8 158 390.00 |
BZ Autres créances | 2 266 876.00 | | 2 266 876.00 | 2 266 876.00 |
CF Disponibilités | 373 225.00 | | 373 225.00 | 373 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 515 588.00 | 471 742.00 | 28 043 845.00 | 28 515 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 853 807.00 | 2 456 868.00 | 29 396 938.00 | 31 853 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 813.00 | 1 823 813.00 | | 1 823 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
DG Autres réserves | 953 073.00 | 953 073.00 | | 953 073.00 |
DH Report à nouveau | 285 091.00 | 527 165.00 | | 285 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 044.00 | -242 073.00 | | -927 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 979.00 | 3 288 024.00 | | 2 360 979.00 |
DP Provisions pour risques | 62 482.00 | 94 608.00 | | 62 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 973.00 | 318 522.00 | | 305 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 455.00 | 413 130.00 | | 368 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 555.00 | 318 063.00 | | 16 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 555 300.00 | 4 574 332.00 | | 8 555 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 638 603.00 | 72 345.00 | | 1 638 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 253 016.00 | 7 752 014.00 | | 15 253 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 327.00 | 888 962.00 | | 954 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
EA Autres dettes | 68 984.00 | 208 460.00 | | 68 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 071.00 | 159 736.00 | | 146 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 667 504.00 | 13 973 916.00 | | 26 667 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 396 938.00 | 17 675 071.00 | | 29 396 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 727 348.00 | | 58 727 348.00 | 58 727 348.00 |
FD Production vendue biens | 23 224.00 | | 23 224.00 | 23 224.00 |
FG Production vendue services | 2 606 668.00 | | 2 606 668.00 | 2 606 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 357 241.00 | | 61 357 241.00 | 61 357 241.00 |
FM Production stockée | | | 11 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 248 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 451 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 080 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 727 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 455.00 | |
GE Autres charges | | | 47 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 044 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -795 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -2 800.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 264 666.00 | 60 216 128.00 | | 62 264 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 191 711.00 | 60 458 201.00 | | 63 191 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 044.00 | -242 073.00 | | -927 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 031.00 | | 107 188.00 | 3 231 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 338 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 426.00 | | | 376 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 697 737.00 | | 107 188.00 | 2 697 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 187.00 | 195 939.00 | | 1 789 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 639.00 | 195 939.00 | | 1 778 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 130.00 | 355 455.00 | 400 130.00 | 413 130.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 214.00 | 398 453.00 | 239 214.00 | 239 214.00 |
6T Sur comptes clients | 42 491.00 | 61 868.00 | 31 070.00 | 42 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 705.00 | 460 321.00 | 270 283.00 | 281 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 835.00 | 815 776.00 | 670 413.00 | 694 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 815 776.00 | 670 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 908 306.00 | 13 908 306.00 | | 13 908 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 656.00 | 377 656.00 | | 377 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 948.00 | 242 948.00 | | 242 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 071.00 | 146 071.00 | | 146 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
UX Autres créances clients | 8 143 310.00 | 8 143 310.00 | | 8 143 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 920 064.00 | 920 064.00 | | 920 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 555 300.00 | 8 555 300.00 | | 8 555 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 614.00 | 132 614.00 | | 132 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346 812.00 | 1 149 208.00 | 197 604.00 | 1 346 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 543 278.00 | 10 215 031.00 | 328 247.00 | 10 543 278.00 |
VW T.V.A. | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 684 191.00 | 23 684 191.00 | | 23 684 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |