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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 1 349 310.00 | 630 575.00 | 718 735.00 | 1 349 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 676.00 | 609 493.00 | 110 183.00 | 719 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 871.00 | 538 570.00 | 83 301.00 | 621 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 031.00 | 1 789 187.00 | 1 441 844.00 | 3 231 031.00 |
BP En cours de production de services | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
BT Marchandises | 11 402 923.00 | 239 214.00 | 11 163 709.00 | 11 402 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 104.00 | 42 491.00 | 2 766 613.00 | 2 809 104.00 |
BZ Autres créances | 2 072 884.00 | | 2 072 884.00 | 2 072 884.00 |
CF Disponibilités | 186 519.00 | | 186 519.00 | 186 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514 932.00 | 281 705.00 | 16 233 228.00 | 16 514 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 745 963.00 | 2 070 892.00 | 17 675 071.00 | 19 745 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 813.00 | 1 823 813.00 | | 1 823 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 730.00 | 141 575.00 | | 141 730.00 |
DG Autres réserves | 953 073.00 | 950 126.00 | | 953 073.00 |
DH Report à nouveau | 527 165.00 | 527 165.00 | | 527 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 074.00 | 3 102.00 | | -242 074.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 025.00 | 3 530 098.00 | | 3 288 025.00 |
DP Provisions pour risques | 94 608.00 | 60 440.00 | | 94 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 522.00 | 317 085.00 | | 318 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 413 130.00 | 377 525.00 | | 413 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 064.00 | 446 427.00 | | 318 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 332.00 | 1 941 873.00 | | 4 574 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 346.00 | 95 720.00 | | 72 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 752 015.00 | 8 313 261.00 | | 7 752 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 963.00 | 800 307.00 | | 888 963.00 |
EA Autres dettes | 208 461.00 | 147 279.00 | | 208 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 736.00 | 144 530.00 | | 159 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 973 917.00 | 11 889 396.00 | | 13 973 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 675 071.00 | 15 797 020.00 | | 17 675 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 446 427.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 880 450.00 | | 55 880 450.00 | 55 880 450.00 |
FG Production vendue services | 3 299 779.00 | 495.00 | 3 300 275.00 | 3 299 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 180 230.00 | 495.00 | 59 180 725.00 | 59 180 230.00 |
FM Production stockée | | | 5 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 188 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 693 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 370 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | -133.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 216 128.00 | 58 760 799.00 | | 60 216 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 458 202.00 | 58 757 697.00 | | 60 458 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 074.00 | 3 102.00 | | -242 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 481.00 | | 404 090.00 | 2 887 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 057.00 | 32 484.00 | 3 231 031.00 | 28 057.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | 32 484.00 | 2 697 737.00 | 28 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 426.00 | | | 376 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 188.00 | | 404 090.00 | 2 354 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 868.00 | | | 156 868.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 434.00 | 191 688.00 | 31 935.00 | 1 629 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 886.00 | 191 688.00 | 31 935.00 | 1 618 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 525.00 | 372 130.00 | 336 525.00 | 377 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 233.00 | 239 214.00 | 320 233.00 | 320 233.00 |
6T Sur comptes clients | 38 771.00 | 33 944.00 | 30 224.00 | 38 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 004.00 | 273 158.00 | 350 457.00 | 359 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 529.00 | 645 288.00 | 686 982.00 | 736 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 645 288.00 | 686 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 752 015.00 | 7 752 015.00 | | 7 752 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 841.00 | 368 841.00 | | 368 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 329.00 | 248 329.00 | | 248 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 461.00 | 208 461.00 | | 208 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 736.00 | 159 736.00 | | 159 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 793 864.00 | 2 793 864.00 | | 2 793 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
VB T. V. A. | 588 972.00 | 588 972.00 | | 588 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 064.00 | 318 064.00 | | 318 064.00 |
VI Groupe et associés | 4 574 332.00 | 4 574 332.00 | | 4 574 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 199.00 | 134 199.00 | | 134 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470 299.00 | 1 470 299.00 | | 1 470 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 012 683.00 | 4 881 880.00 | 130 802.00 | 5 012 683.00 |
VW T.V.A. | 137 594.00 | 137 594.00 | | 137 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 901 571.00 | 13 901 571.00 | | 13 901 571.00 |