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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 998 064.00 | 506 350.00 | 491 714.00 | 998 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 693.00 | 575 522.00 | 142 171.00 | 717 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 374.00 | 537 013.00 | 73 361.00 | 610 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 563.00 | | 115 563.00 | 115 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 481.00 | 1 629 434.00 | 1 258 047.00 | 2 887 481.00 |
BP En cours de production de services | 22 490.00 | | 22 490.00 | 22 490.00 |
BT Marchandises | 11 282 967.00 | 320 233.00 | 10 962 735.00 | 11 282 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 183.00 | 38 771.00 | 2 116 412.00 | 2 155 183.00 |
BZ Autres créances | 1 238 759.00 | | 1 238 759.00 | 1 238 759.00 |
CF Disponibilités | 186 216.00 | | 186 216.00 | 186 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 897 976.00 | 359 004.00 | 14 538 972.00 | 14 897 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 785 458.00 | 1 988 438.00 | 15 797 020.00 | 17 785 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 813.00 | 1 823 813.00 | | 1 823 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 575.00 | 132 952.00 | | 141 575.00 |
DG Autres réserves | 950 126.00 | 868 039.00 | | 950 126.00 |
DH Report à nouveau | 527 165.00 | 527 165.00 | | 527 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | 172 454.00 | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 098.00 | 3 608 740.00 | | 3 530 098.00 |
DP Provisions pour risques | 60 440.00 | 80 211.00 | | 60 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 085.00 | 269 636.00 | | 317 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 525.00 | 349 847.00 | | 377 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 427.00 | 141 319.00 | | 446 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941 873.00 | 879 645.00 | | 1 941 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 720.00 | 137 954.00 | | 95 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 261.00 | 8 625 355.00 | | 8 313 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 307.00 | 797 253.00 | | 800 307.00 |
EA Autres dettes | 147 279.00 | 100 793.00 | | 147 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 530.00 | 179 940.00 | | 144 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 889 396.00 | 10 862 260.00 | | 11 889 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 797 020.00 | 14 820 847.00 | | 15 797 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 427.00 | 141 319.00 | | 446 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 941 873.00 | | | 1 941 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 522 026.00 | | 54 522 026.00 | 54 522 026.00 |
FG Production vendue services | 3 161 257.00 | | 3 161 257.00 | 3 161 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 683 283.00 | | 57 683 283.00 | 57 683 283.00 |
FM Production stockée | | | 2 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 027 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 742 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 770 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 696 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 760 799.00 | 49 694 598.00 | | 58 760 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 757 697.00 | 49 522 144.00 | | 58 757 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | 172 454.00 | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 383.00 | | 296 836.00 | 2 694 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 101 737.00 | 2 887 481.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 101 737.00 | 2 354 188.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 426.00 | | | 376 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 161 252.00 | | 296 673.00 | 2 161 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 705.00 | | 163.00 | 156 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 567 100.00 | 164 070.00 | 101 736.00 | 1 567 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 552.00 | 164 070.00 | 101 736.00 | 1 556 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 847.00 | 342 525.00 | 314 847.00 | 349 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 289 209.00 | 320 233.00 | 289 209.00 | 289 209.00 |
6T Sur comptes clients | 23 210.00 | 30 773.00 | 15 212.00 | 23 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 419.00 | 351 006.00 | 304 421.00 | 312 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 266.00 | 693 531.00 | 619 268.00 | 662 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693 531.00 | 619 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313 261.00 | 8 313 261.00 | | 8 313 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 784.00 | 297 784.00 | | 297 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 390.00 | 230 390.00 | | 230 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 279.00 | 147 279.00 | | 147 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 563.00 | | | 115 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 142 502.00 | | | 2 142 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 409 516.00 | | | 409 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 427.00 | 446 427.00 | | 446 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 941 873.00 | 1 941 873.00 | | 1 941 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 951.00 | 147 951.00 | | 147 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 453.00 | | | 815 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 867.00 | 3 393 623.00 | 128 243.00 | 3 521 867.00 |
VW T.V.A. | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 793 676.00 | 11 793 676.00 | | 11 793 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |