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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
AH Fonds commercial | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
AP Constructions | 1 352 322.00 | 963 245.00 | 389 077.00 | 1 352 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 893 609.00 | 734 865.00 | 158 744.00 | 893 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 115.00 | 671 018.00 | 141 097.00 | 812 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 484.00 | 2 379 677.00 | 1 222 808.00 | 3 602 484.00 |
BP En cours de production de services | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
BT Marchandises | 9 325 036.00 | 611 876.00 | 8 713 159.00 | 9 325 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 221.00 | | 295 221.00 | 295 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031 179.00 | 82 371.00 | 2 948 808.00 | 3 031 179.00 |
BZ Autres créances | 1 629 229.00 | | 1 629 229.00 | 1 629 229.00 |
CF Disponibilités | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 357 143.00 | 694 247.00 | 13 662 895.00 | 14 357 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 959 626.00 | 3 073 924.00 | 14 885 702.00 | 17 959 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 813.00 | 1 823 813.00 | | 1 823 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 316.00 | 84 316.00 | | 84 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
DG Autres réserves | 953 073.00 | 953 073.00 | | 953 073.00 |
DH Report à nouveau | -639 705.00 | -641 953.00 | | -639 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 044.00 | 2 248.00 | | -679 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 184.00 | 2 363 228.00 | | 1 684 184.00 |
DP Provisions pour risques | 57 873.00 | 63 818.00 | | 57 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 311 444.00 | 363 487.00 | | 311 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 317.00 | 427 305.00 | | 369 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 367.00 | 33 843.00 | | 163 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 023 459.00 | 6 079 726.00 | | 5 023 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 844.00 | 1 258 028.00 | | 394 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 638.00 | 11 806 449.00 | | 6 176 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 852.00 | 1 338 041.00 | | 923 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 551.00 | 30 157.00 | | 10 551.00 |
EA Autres dettes | 66 009.00 | 35 059.00 | | 66 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 480.00 | 198 150.00 | | 73 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 832 201.00 | 20 779 453.00 | | 12 832 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 885 702.00 | 23 569 986.00 | | 14 885 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 023 459.00 | | | 5 023 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 338 994.00 | | 51 338 994.00 | 51 338 994.00 |
FD Production vendue biens | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
FG Production vendue services | 3 014 456.00 | | 3 014 456.00 | 3 014 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 378 312.00 | | 54 378 312.00 | 54 378 312.00 |
FM Production stockée | | | 21 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 869 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 570 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 545 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 798 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 689 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 717 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 329 764.00 | |
GE Autres charges | | | 24 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 272 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 236.00 | | | 327 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 060.00 | 110.00 | | 6 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 311.00 | | | 181 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 371.00 | 110.00 | | 187 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 371.00 | -110.00 | | -187 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 875 592.00 | 55 494 308.00 | | 55 875 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 554 636.00 | 55 492 059.00 | | 56 554 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 044.00 | 2 248.00 | | -679 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 914.00 | | 102 589.00 | 3 504 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 020.00 | | 3 602 484.00 | 5 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 020.00 | | 3 065 235.00 | 5 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 426.00 | | | 376 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 621.00 | | 98 634.00 | 2 971 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 868.00 | | 3 956.00 | 156 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 190 515.00 | 189 161.00 | | 2 190 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 967.00 | 189 161.00 | | 2 179 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 305.00 | 353 017.00 | 411 005.00 | 427 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 434 895.00 | 611 876.00 | 434 895.00 | 434 895.00 |
6T Sur comptes clients | 231 735.00 | 82 371.00 | 231 735.00 | 231 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 631.00 | 694 247.00 | 666 631.00 | 666 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 936.00 | 1 047 264.00 | 1 077 636.00 | 1 093 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047 264.00 | 1 077 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 176 638.00 | 6 176 638.00 | | 6 176 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 215.00 | 297 215.00 | | 297 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 312.00 | 274 312.00 | | 274 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 009.00 | 66 009.00 | | 66 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 817.00 | | 115 817.00 | 115 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 822.00 | 3 003 822.00 | | 3 003 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 357.00 | 27 357.00 | | 27 357.00 |
VB T. V. A. | 332 154.00 | 332 154.00 | | 332 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 367.00 | 163 367.00 | | 163 367.00 |
VI Groupe et associés | 4 523 459.00 | 4 523 459.00 | | 4 523 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 919.00 | 130 919.00 | | 130 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 698.00 | 1 295 698.00 | | 1 295 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 786 304.00 | 4 670 487.00 | 115 817.00 | 4 786 304.00 |
VW T.V.A. | 221 406.00 | 221 406.00 | | 221 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 437 357.00 | 11 937 357.00 | 500 000.00 | 12 437 357.00 |