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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 204.00 | 15 560.00 | 5 644.00 | 21 204.00 |
AH Fonds commercial | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 757.00 | 115 073.00 | 88 683.00 | 203 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 913.00 | 261 024.00 | 192 890.00 | 453 913.00 |
BF Prêts | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 679.00 | 391 657.00 | 465 022.00 | 856 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 459.00 | 1 813.00 | 804 647.00 | 806 459.00 |
BZ Autres créances | 144 049.00 | | 144 049.00 | 144 049.00 |
CF Disponibilités | 208 281.00 | | 208 281.00 | 208 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 800.00 | 1 813.00 | 1 207 987.00 | 1 209 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 479.00 | 393 470.00 | 1 673 009.00 | 2 066 479.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 731.00 | | | 374 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 992.00 | | | 229 992.00 |
DL TOTAL (I) | 659 723.00 | | | 659 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 153.00 | | | 90 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 637.00 | | | 748 637.00 |
EA Autres dettes | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 286.00 | | | 1 013 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 009.00 | | | 1 673 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 336.00 | | | 992 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 334.00 | | 230 334.00 | 230 334.00 |
FG Production vendue services | 4 708 534.00 | | 4 708 534.00 | 4 708 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 868.00 | | 4 938 868.00 | 4 938 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 2 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 261.00 | | | 54 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 677.00 | | | 5 004 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 774 685.00 | | | 4 774 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 992.00 | | | 229 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 532.00 | | | 24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 974.00 | | 59 442.00 | 827 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 915.00 | 20 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 737.00 | 856 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 822.00 | 657 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 389.00 | | 4 025.00 | 174 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 345.00 | | 34 147.00 | 631 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | 21 270.00 | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 981.00 | 101 484.00 | 7 808.00 | 297 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 190.00 | 5 370.00 | | 10 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 791.00 | 96 114.00 | 7 808.00 | 287 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 543.00 | 2 339.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 609.00 | 543.00 | 2 339.00 | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | 543.00 | 2 339.00 | 3 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 080.00 | 245 080.00 | | 245 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 354.00 | 225 354.00 | | 225 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UP Prêts | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 804 284.00 | | | 804 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VC Groupe et associés | 104 473.00 | | | 104 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 542.00 | 33 592.00 | 20 950.00 | 54 542.00 |
VI Groupe et associés | 90 153.00 | 90 153.00 | | 90 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 884.00 | 964 389.00 | 15 495.00 | 979 884.00 |
VW T.V.A. | 209 837.00 | 209 837.00 | | 209 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 286.00 | 992 336.00 | 20 950.00 | 1 013 286.00 |