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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 691.00 | 23 584.00 | 4 106.00 | 27 691.00 |
AH Fonds commercial | 157 209.00 | | 157 209.00 | 157 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 028.00 | 228 320.00 | 109 707.00 | 338 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 013.00 | 441 355.00 | 408 657.00 | 850 013.00 |
BF Prêts | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 773.00 | 693 260.00 | 709 512.00 | 1 402 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 091.00 | 1 374.00 | 1 084 716.00 | 1 086 091.00 |
BZ Autres créances | 54 769.00 | | 54 769.00 | 54 769.00 |
CF Disponibilités | 191 163.00 | | 191 163.00 | 191 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 749.00 | 1 374.00 | 1 412 374.00 | 1 413 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 523.00 | 694 635.00 | 2 121 887.00 | 2 816 523.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 663.00 | 591 028.00 | | 543 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 834.00 | 28 634.00 | | 208 834.00 |
DL TOTAL (I) | 807 498.00 | 674 663.00 | | 807 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 574.00 | 123 423.00 | | 130 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 702.00 | 102 600.00 | | 57 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 627.00 | 3 599.00 | | 5 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 959.00 | 161 835.00 | | 171 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 920.00 | 859 159.00 | | 832 920.00 |
EA Autres dettes | 115 604.00 | 65 369.00 | | 115 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 389.00 | 1 315 988.00 | | 1 314 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 887.00 | 1 990 651.00 | | 2 121 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 644.00 | | 232 644.00 | 232 644.00 |
FG Production vendue services | 6 081 883.00 | | 6 081 883.00 | 6 081 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 314 527.00 | | 6 314 527.00 | 6 314 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 365 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 795 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 507.00 | 1 183.00 | | 5 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 076.00 | 7 045.00 | | 13 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 583.00 | 8 228.00 | | 18 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 294.00 | 6 624.00 | | 13 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 449.00 | 6 083.00 | | 5 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 743.00 | 12 708.00 | | 18 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -4 479.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | -2 123.00 | | 1 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 367.00 | 5 868 742.00 | | 6 385 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 532.00 | 5 840 107.00 | | 6 176 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 834.00 | 28 634.00 | | 208 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 816.00 | 22 353.00 | | 24 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 732.00 | | 343 495.00 | 1 120 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 694.00 | 29 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 454.00 | 1 402 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 760.00 | 1 188 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 701.00 | | 3 200.00 | 181 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 556.00 | | 304 245.00 | 913 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 475.00 | | 36 050.00 | 25 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 100.00 | 152 471.00 | 24 311.00 | 565 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 593.00 | 1 992.00 | | 21 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 508.00 | 150 479.00 | 24 311.00 | 543 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | 1 375.00 | 1 813.00 | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | 1 375.00 | 1 813.00 | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | 1 375.00 | 1 813.00 | 1 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | 1 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 960.00 | 171 960.00 | | 171 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 022.00 | 309 022.00 | | 309 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 702.00 | 172 702.00 | | 172 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
UP Prêts | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 442.00 | 1 084 442.00 | | 1 084 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 430.00 | 53 653.00 | 75 777.00 | 129 430.00 |
VI Groupe et associés | 57 702.00 | 57 702.00 | | 57 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 185.00 | | | 137 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 971.00 | 1 175 240.00 | 24 731.00 | 1 199 971.00 |
VW T.V.A. | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 762.00 | 1 232 985.00 | 75 777.00 | 1 308 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |