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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 654.00 | 18 972.00 | 3 682.00 | 22 654.00 |
AH Fonds commercial | 157 210.00 | | 157 210.00 | 157 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 498.00 | 150 945.00 | 96 552.00 | 247 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 279.00 | 304 696.00 | 203 583.00 | 508 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
BF Prêts | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 919.00 | 474 613.00 | 508 305.00 | 982 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 260.00 | | 40 260.00 | 40 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 850.00 | 2 389.00 | 913 461.00 | 915 850.00 |
BZ Autres créances | 244 768.00 | | 244 768.00 | 244 768.00 |
CF Disponibilités | 141 035.00 | | 141 035.00 | 141 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 356.00 | 2 389.00 | 1 350 966.00 | 1 353 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 274.00 | 477 003.00 | 1 859 272.00 | 2 336 274.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 723.00 | | | 528 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
DL TOTAL (I) | 722 029.00 | | | 722 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 213.00 | | | 133 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 824.00 | | | 98 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 113.00 | | | 853 113.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 243.00 | | | 1 137 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 272.00 | | | 1 859 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 720.00 | | | 1 117 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929.00 | | | 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 602.00 | | 240 602.00 | 240 602.00 |
FG Production vendue services | 5 098 124.00 | | 5 098 124.00 | 5 098 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 338 726.00 | | 5 338 726.00 | 5 338 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 240 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 255.00 | | | 82 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 475.00 | | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 414 191.00 | | | 5 414 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 885.00 | | | 5 275 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 679.00 | | 157 926.00 | 856 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 686.00 | 982 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 686.00 | 779 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 414.00 | | 1 450.00 | 178 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 670.00 | | 153 401.00 | 657 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 595.00 | | 3 075.00 | 20 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 657.00 | 107 783.00 | 24 826.00 | 391 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 560.00 | 3 412.00 | | 15 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 097.00 | 104 370.00 | 24 826.00 | 376 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 813.00 | 577.00 | | 1 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813.00 | 577.00 | | 1 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813.00 | 577.00 | | 1 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 578.00 | 261 578.00 | | 261 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 866.00 | 289 866.00 | | 289 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UP Prêts | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 912 983.00 | | | 912 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
VC Groupe et associés | 216 290.00 | | | 216 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 863.00 | 20 340.00 | 19 523.00 | 39 863.00 |
VI Groupe et associés | 133 213.00 | 133 213.00 | | 133 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 630.00 | 1 172 060.00 | 18 570.00 | 1 190 630.00 |
VW T.V.A. | 216 840.00 | 216 840.00 | | 216 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 743.00 | 1 117 220.00 | 19 523.00 | 1 136 743.00 |