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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 691.00 | 25 383.00 | 2 308.00 | 27 691.00 |
AH Fonds commercial | 157 209.00 | | 157 209.00 | 157 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 254.00 | 266 240.00 | 89 013.00 | 355 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 647.00 | 451 019.00 | 504 628.00 | 955 647.00 |
BF Prêts | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 259.00 | 742 642.00 | 781 616.00 | 1 524 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 530.00 | 958.00 | 1 066 571.00 | 1 067 530.00 |
BZ Autres créances | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CF Disponibilités | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 236.00 | 958.00 | 1 491 278.00 | 1 492 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 495.00 | 743 601.00 | 2 272 894.00 | 3 016 495.00 |
CU Autres participations | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 676 498.00 | 543 663.00 | | 676 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 084.00 | 208 834.00 | | 54 084.00 |
DL TOTAL (I) | 785 582.00 | 807 498.00 | | 785 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 881.00 | 130 574.00 | | 170 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 214.00 | 57 702.00 | | 64 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 737.00 | 5 627.00 | | 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 406.00 | 171 959.00 | | 123 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 697.00 | 832 921.00 | | 1 047 697.00 |
EA Autres dettes | 80 375.00 | 115 604.00 | | 80 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 311.00 | 1 314 389.00 | | 1 487 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 894.00 | 2 121 887.00 | | 2 272 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 042.00 | | 246 042.00 | 246 042.00 |
FG Production vendue services | 6 320 474.00 | | 6 320 474.00 | 6 320 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 566 517.00 | | 6 566 517.00 | 6 566 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 600 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 999 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 5 507.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 083.00 | 13 076.00 | | 96 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 110.00 | 18 583.00 | | 96 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 496.00 | 13 294.00 | | 10 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 273.00 | 5 449.00 | | 63 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 770.00 | 18 743.00 | | 73 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 340.00 | -160.00 | | 22 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 1 279.00 | | 28 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 332.00 | 6 385 367.00 | | 6 697 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643 248.00 | 6 176 532.00 | | 6 643 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 084.00 | 208 834.00 | | 54 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 829.00 | 24 816.00 | | 17 829.00 |