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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 491.00 | 21 592.00 | 2 898.00 | 24 491.00 |
AH Fonds commercial | 157 209.00 | | 157 209.00 | 157 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 668.00 | 191 225.00 | 100 442.00 | 291 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 888.00 | 352 282.00 | 269 605.00 | 621 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 732.00 | 565 100.00 | 555 631.00 | 1 120 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 661.00 | | 36 661.00 | 36 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 790.00 | 1 812.00 | 1 017 977.00 | 1 019 790.00 |
BZ Autres créances | 222 750.00 | | 222 750.00 | 222 750.00 |
CF Disponibilités | 114 799.00 | | 114 799.00 | 114 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 832.00 | 1 812.00 | 1 435 019.00 | 1 436 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 564.00 | 566 913.00 | 1 990 651.00 | 2 557 564.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 028.00 | 528 723.00 | | 591 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 634.00 | 138 305.00 | | 28 634.00 |
DL TOTAL (I) | 674 663.00 | 722 028.00 | | 674 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 423.00 | 40 792.00 | | 123 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 600.00 | 133 213.00 | | 102 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 599.00 | 500.00 | | 3 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | 98 824.00 | | 161 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 159.00 | 853 110.00 | | 859 159.00 |
EA Autres dettes | 65 369.00 | 10 799.00 | | 65 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 988.00 | 1 137 242.00 | | 1 315 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 651.00 | 1 859 271.00 | | 1 990 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 747.00 | | 240 747.00 | 240 747.00 |
FG Production vendue services | 5 579 736.00 | | 5 579 736.00 | 5 579 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 820 484.00 | | 5 820 484.00 | 5 820 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 524 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 2 112.00 | | 1 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 045.00 | 13 583.00 | | 7 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228.00 | 15 695.00 | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 624.00 | 5 965.00 | | 6 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 083.00 | 6 859.00 | | 6 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | 12 825.00 | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 479.00 | 2 869.00 | | -4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 123.00 | -2 475.00 | | -2 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 742.00 | 5 414 190.00 | | 5 868 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 840 107.00 | 5 275 885.00 | | 5 840 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 634.00 | 138 305.00 | | 28 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 353.00 | 21 875.00 | | 22 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 919.00 | | 234 003.00 | 982 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 940.00 | 25 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 190.00 | 1 120 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 250.00 | 913 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 864.00 | | 1 838.00 | 179 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 385.00 | | 201 421.00 | 779 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 670.00 | | 30 745.00 | 23 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 613.00 | 128 045.00 | 37 558.00 | 474 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 2 620.00 | | 18 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 641.00 | 125 425.00 | 37 558.00 | 455 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 389.00 | | 577.00 | 2 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 389.00 | | 577.00 | 2 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 389.00 | | 577.00 | 2 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 835.00 | 161 835.00 | | 161 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 496.00 | 272 496.00 | | 272 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 778.00 | 260 778.00 | | 260 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 615.00 | 1 017 615.00 | | 1 017 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VB T. V. A. | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VC Groupe et associés | 178 769.00 | 178 769.00 | | 178 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 060.00 | 50 118.00 | 27 942.00 | 78 060.00 |
VI Groupe et associés | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 746.00 | 1 285 371.00 | 20 375.00 | 1 305 746.00 |
VW T.V.A. | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 388.00 | 1 284 446.00 | 27 942.00 | 1 312 388.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |