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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 140.00 | 1 360.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 759.00 | 21 060.00 | 13 699.00 | 34 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 089.00 | 67 716.00 | 16 374.00 | 84 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BN En cours de production de biens | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
BZ Autres créances | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
CF Disponibilités | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 732.00 | | 321 732.00 | 321 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 822.00 | 67 716.00 | 338 106.00 | 405 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | -120 677.00 | -124 170.00 | | -120 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 3 493.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | -109 147.00 | -112 791.00 | | -109 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 904.00 | 30 669.00 | | 21 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 206.00 | 20 523.00 | | 26 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 100.00 | 6 700.00 | | 31 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 874.00 | 77 674.00 | | 69 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 309.00 | 153 035.00 | | 185 309.00 |
EA Autres dettes | 112 859.00 | 87 132.00 | | 112 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 47 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 253.00 | 423 506.00 | | 447 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 106.00 | 310 715.00 | | 338 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 066.00 | 262 976.00 | | 253 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 304.00 | 5 583.00 | | 5 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 419 594.00 | 39 716.00 | 459 310.00 | 419 594.00 |
FG Production vendue services | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 593.00 | 39 716.00 | 466 309.00 | 426 593.00 |
FM Production stockée | | | 24 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | 3 567.00 | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 3 567.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | 4 776.00 | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 599.00 | 4 776.00 | | 9 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 210.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 282.00 | 487 611.00 | | 500 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 638.00 | 484 118.00 | | 496 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | 3 493.00 | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 661.00 | | 10 113.00 | 83 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 684.00 | 84 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 005.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 679.00 | 81 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | 1 500.00 | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 341.00 | | 8 613.00 | 81 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 301.00 | 5 789.00 | 7 375.00 | 69 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 140.00 | 1 005.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 296.00 | 5 649.00 | 6 370.00 | 68 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 874.00 | 36 622.00 | 15 648.00 | 69 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 461.00 | 13 680.00 | 8 838.00 | 32 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 235.00 | 7 249.00 | 35 758.00 | 83 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 859.00 | 106 847.00 | 2 829.00 | 112 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 146 470.00 | | | 146 470.00 |
VB T. V. A. | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 904.00 | 17 159.00 | 2 233.00 | 21 904.00 |
VI Groupe et associés | 26 206.00 | 17 706.00 | 4 000.00 | 26 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VP Divers | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 572.00 | 3 661.00 | | 50 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 241.00 | 224 241.00 | | 224 241.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 153.00 | 221 966.00 | 69 306.00 | 416 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 783.00 | 1 614.00 | | 1 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 590.00 | 11 120.00 | | 9 590.00 |
ST Autres comptes | 32 778.00 | 35 443.00 | | 32 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 166.00 | 71 044.00 | | 58 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 1 936.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 766.00 | 3 550.00 | | 3 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 344.00 | 98 777.00 | | 77 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 165.00 | 68 658.00 | | 76 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 534.00 | 118 007.00 | | 100 534.00 |