| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 30 347.00 | 15 169.00 | 45 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 847.00 | 78 363.00 | 16 484.00 | 94 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 396.00 | | 105 396.00 | 105 396.00 |
BZ Autres créances | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
CF Disponibilités | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 250.00 | | 230 250.00 | 230 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 097.00 | 78 363.00 | 246 734.00 | 325 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | -106 729.00 | -112 625.00 | | -106 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | 5 896.00 | | 62 489.00 |
DL TOTAL (I) | -36 354.00 | -98 843.00 | | -36 354.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696.00 | 4 815.00 | | 3 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 439.00 | 28 439.00 | | 27 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 351.00 | 67 581.00 | | 17 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 110.00 | 86 407.00 | | 46 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 498.00 | 154 605.00 | | 160 498.00 |
EA Autres dettes | 26 329.00 | 25 499.00 | | 26 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 424.00 | 367 346.00 | | 281 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 734.00 | 268 503.00 | | 246 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 963.00 | 228 494.00 | | 195 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 511.00 | 4 128.00 | | 3 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 954.00 | | 456 954.00 | 456 954.00 |
FG Production vendue services | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 134.00 | | 466 134.00 | 466 134.00 |
FM Production stockée | | | -21 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 444.00 | 1 480.00 | | 5 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 444.00 | 1 480.00 | | 5 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 9 166.00 | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 13 562.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | -12 083.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 337.00 | 395 798.00 | | 450 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 849.00 | 389 902.00 | | 387 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 489.00 | 5 896.00 | | 62 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 144.00 | | 634.00 | 95 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 94 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 92 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 329.00 | | 634.00 | 92 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 445.00 | 2 848.00 | 930.00 | 76 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 360.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 305.00 | 2 488.00 | 930.00 | 75 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 664.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 664.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 110.00 | 24 524.00 | 15 648.00 | 46 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 9 813.00 | 7 576.00 | 17 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 329.00 | 22 441.00 | 2 828.00 | 26 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 396.00 | 105 396.00 | | 105 396.00 |
VB T. V. A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 27 439.00 | 21 939.00 | 4 000.00 | 27 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VP Divers | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 300.00 | 1 389.00 | | 48 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 937.00 | 120 726.00 | 48 211.00 | 168 937.00 |
VW T.V.A. | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 073.00 | 178 612.00 | 30 052.00 | 264 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | 980.00 | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 9 610.00 | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 20 917.00 | 20 622.00 | | 20 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 463.00 | 56 268.00 | | 55 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 915.00 | 1 894.00 | | 1 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 337.00 | 2 874.00 | | 2 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 271.00 | 69 235.00 | | 101 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 769.00 | 53 059.00 | | 54 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 780.00 | 86 499.00 | | 82 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |