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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 649.00 | 32 353.00 | 15 296.00 | 47 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 737.00 | 75 024.00 | 16 713.00 | 91 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 226.00 | | 83 226.00 | 83 226.00 |
BN En cours de production de biens | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 101.00 | 418.00 | 122 684.00 | 123 101.00 |
BZ Autres créances | 55 384.00 | | 55 384.00 | 55 384.00 |
CF Disponibilités | 78 836.00 | | 78 836.00 | 78 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 612.00 | 418.00 | 355 195.00 | 355 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 349.00 | 75 441.00 | 371 908.00 | 447 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | 3 029.00 | -36 961.00 | | 3 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 257.00 | 39 990.00 | | 47 257.00 |
DL TOTAL (I) | 58 172.00 | 10 915.00 | | 58 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883.00 | 2 480.00 | | 1 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 345.00 | 32 406.00 | | 29 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 905.00 | 64 513.00 | | 31 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 846.00 | 65 178.00 | | 101 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 406.00 | 121 857.00 | | 121 406.00 |
EA Autres dettes | 17 867.00 | 83 272.00 | | 17 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 736.00 | 369 706.00 | | 313 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 908.00 | 380 621.00 | | 371 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 114.00 | 218 570.00 | | 216 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 883.00 | 2 480.00 | | 1 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 261.00 | | 645 261.00 | 645 261.00 |
FG Production vendue services | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 852.00 | | 655 852.00 | 655 852.00 |
FM Production stockée | | | -12 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 712.00 | 773.00 | | 6 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 212.00 | 773.00 | | 9 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 560.00 | 4 383.00 | | 30 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 575.00 | 4 383.00 | | 30 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 362.00 | -3 611.00 | | -21 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 410.00 | 517 206.00 | | 691 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 153.00 | 477 216.00 | | 644 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 257.00 | 39 990.00 | | 47 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 095.00 | | 117.00 | 104 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 475.00 | 91 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 460.00 | 88 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 117.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 575.00 | 3 908.00 | 12 460.00 | 83 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 075.00 | 3 908.00 | 12 460.00 | 82 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 418.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 418.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 418.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 846.00 | 91 936.00 | 9 910.00 | 101 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 6 871.00 | 1 632.00 | 8 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 942.00 | 18 985.00 | 2 957.00 | 21 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 867.00 | 17 159.00 | 707.00 | 17 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883.00 | 783.00 | 1 100.00 | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 29 345.00 | 26 845.00 | 2 500.00 | 29 345.00 |
VP Divers | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 577.00 | 2 666.00 | 46 911.00 | 49 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 324.00 | 131 996.00 | 48 328.00 | 180 324.00 |
VW T.V.A. | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 831.00 | 216 114.00 | 65 717.00 | 281 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 254.00 | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 156.00 | 6 948.00 | | 9 156.00 |
ST Autres comptes | 29 324.00 | 23 734.00 | | 29 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 897.00 | 54 978.00 | | 55 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 028.00 | 1 712.00 | | 2 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 888.00 | 2 966.00 | | 3 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 182.00 | 101 932.00 | | 126 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 930.00 | 70 844.00 | | 103 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 377.00 | 85 660.00 | | 94 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |