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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 667.00 | 32 046.00 | 17 621.00 | 49 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 998.00 | 80 062.00 | 18 936.00 | 98 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
BN En cours de production de biens | 37 051.00 | | 37 051.00 | 37 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 826.00 | | 94 826.00 | 94 826.00 |
BZ Autres créances | 59 256.00 | | 59 256.00 | 59 256.00 |
CF Disponibilités | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 294.00 | | 282 294.00 | 282 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 292.00 | 80 062.00 | 301 229.00 | 381 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | -44 240.00 | -106 729.00 | | -44 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279.00 | 62 489.00 | | 7 279.00 |
DL TOTAL (I) | -29 075.00 | -36 354.00 | | -29 075.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 664.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 664.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 144.00 | 3 696.00 | | 3 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 726.00 | 27 439.00 | | 29 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 541.00 | 17 351.00 | | 59 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 690.00 | 46 110.00 | | 64 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 855.00 | 160 498.00 | | 133 855.00 |
EA Autres dettes | 39 349.00 | 26 329.00 | | 39 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 304.00 | 281 424.00 | | 330 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 229.00 | 246 734.00 | | 301 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 478.00 | 195 963.00 | | 164 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 144.00 | 3 511.00 | | 3 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 182.00 | | 330 182.00 | 330 182.00 |
FG Production vendue services | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 324.00 | | 338 324.00 | 338 324.00 |
FM Production stockée | | | 37 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 742.00 | 5 444.00 | | 7 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 742.00 | 5 444.00 | | 7 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 3 743.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 3 743.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | 1 701.00 | | 3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 268.00 | 450 337.00 | | 385 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 990.00 | 387 849.00 | | 377 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 279.00 | 62 489.00 | | 7 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 847.00 | | 4 789.00 | 94 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 98 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 638.00 | 96 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 032.00 | | 4 789.00 | 92 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 363.00 | 2 338.00 | 638.00 | 78 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 863.00 | 2 338.00 | 638.00 | 76 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 690.00 | 46 996.00 | 17 694.00 | 64 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 772.00 | 26 714.00 | 4 058.00 | 30 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | 8 939.00 | 27 604.00 | 36 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 349.00 | 36 166.00 | 3 183.00 | 39 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
VB T. V. A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 144.00 | 809.00 | 2 335.00 | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 29 726.00 | 25 226.00 | 4 500.00 | 29 726.00 |
VP Divers | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 853.00 | 942.00 | 46 911.00 | 47 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 025.00 | 107 814.00 | 48 211.00 | 156 025.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 763.00 | 164 478.00 | 106 285.00 | 270 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | 422.00 | | 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 403.00 | 6 400.00 | | 7 403.00 |
ST Autres comptes | 21 504.00 | 20 917.00 | | 21 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 629.00 | 55 463.00 | | 54 629.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | 1 915.00 | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 633.00 | 2 337.00 | | 2 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 189.00 | 101 271.00 | | 65 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 128.00 | 54 769.00 | | 53 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 617.00 | 82 780.00 | | 84 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |