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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 764.00 | 35 559.00 | 19 205.00 | 54 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 095.00 | 83 575.00 | 20 520.00 | 104 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
BN En cours de production de biens | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
BZ Autres créances | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
CF Disponibilités | 64 389.00 | | 64 389.00 | 64 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 641.00 | | 359 641.00 | 359 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 736.00 | 83 575.00 | 380 161.00 | 463 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
DH Report à nouveau | -36 961.00 | -44 240.00 | | -36 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 990.00 | 7 279.00 | | 39 990.00 |
DL TOTAL (I) | 10 915.00 | -29 075.00 | | 10 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480.00 | 3 144.00 | | 2 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 406.00 | 29 726.00 | | 32 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 513.00 | 59 541.00 | | 64 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 178.00 | 64 690.00 | | 65 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 857.00 | 133 855.00 | | 121 857.00 |
EA Autres dettes | 82 812.00 | 39 349.00 | | 82 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 246.00 | 330 304.00 | | 369 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 161.00 | 301 229.00 | | 380 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 110.00 | 164 478.00 | | 218 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 480.00 | 3 144.00 | | 2 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 502 461.00 | | 502 461.00 | 502 461.00 |
FG Production vendue services | 24 297.00 | | 24 297.00 | 24 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 757.00 | | 526 757.00 | 526 757.00 |
FM Production stockée | | | -10 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 513.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 7 742.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 7 742.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 383.00 | 3 779.00 | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 383.00 | 3 779.00 | | 4 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 611.00 | 3 964.00 | | -3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 206.00 | 385 268.00 | | 517 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 216.00 | 377 990.00 | | 477 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 990.00 | 7 279.00 | | 39 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 998.00 | | 5 097.00 | 98 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 183.00 | | 5 097.00 | 96 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 062.00 | 3 513.00 | | 80 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 562.00 | 3 513.00 | | 78 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 178.00 | 51 376.00 | 13 802.00 | 65 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 850.00 | 8 913.00 | 2 937.00 | 11 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 220.00 | 8 941.00 | 15 279.00 | 24 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 812.00 | 80 337.00 | 2 475.00 | 82 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 762.00 | 1 718.00 | 2 480.00 |
VI Groupe et associés | 32 406.00 | 28 906.00 | 3 500.00 | 32 406.00 |
VP Divers | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 034.00 | 2 123.00 | 46 911.00 | 49 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 894.00 | 149 683.00 | 48 211.00 | 197 894.00 |
VW T.V.A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 732.00 | 218 110.00 | 86 622.00 | 304 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 803.00 | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 948.00 | 7 403.00 | | 6 948.00 |
ST Autres comptes | 23 734.00 | 21 504.00 | | 23 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 978.00 | 54 629.00 | | 54 978.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 081.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | 1 830.00 | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 2 633.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 932.00 | 65 189.00 | | 101 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 844.00 | 53 128.00 | | 70 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 660.00 | 84 617.00 | | 85 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |