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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 44 482.00 | 31 124.00 | 13 358.00 | 44 482.00 |
AP Constructions | 40 607.00 | 26 945.00 | 13 662.00 | 40 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 130.00 | 88 375.00 | 9 755.00 | 98 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 870.00 | 44 597.00 | 21 273.00 | 65 870.00 |
AX Avances et acomptes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 520.00 | 197 151.00 | 174 369.00 | 371 520.00 |
BT Marchandises | 250 171.00 | 18 343.00 | 231 828.00 | 250 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 296.00 | 732.00 | 56 564.00 | 57 296.00 |
BZ Autres créances | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CF Disponibilités | 302 814.00 | | 302 814.00 | 302 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 558.00 | 19 075.00 | 658 483.00 | 677 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 078.00 | 216 226.00 | 832 852.00 | 1 049 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 104.00 | 324 104.00 | | 324 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 917.00 | 135 457.00 | | 59 917.00 |
DL TOTAL (I) | 392 820.00 | 468 361.00 | | 392 820.00 |
DP Provisions pour risques | 3 461.00 | 4 253.00 | | 3 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 461.00 | 4 253.00 | | 3 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 373.00 | 67 472.00 | | 51 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 127.00 | 103 323.00 | | 188 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 932.00 | 125 064.00 | | 111 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 037.00 | 75 437.00 | | 84 037.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | 506.00 | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 571.00 | 371 802.00 | | 436 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 852.00 | 844 416.00 | | 832 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 630.00 | | 4 877.00 | 379 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 986.00 | 371 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 986.00 | 251 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 398.00 | | | 117 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 876.00 | | 4 877.00 | 259 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 087.00 | 23 050.00 | 12 986.00 | 187 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 073.00 | 37.00 | | 6 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 014.00 | 23 013.00 | 12 986.00 | 181 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 253.00 | 3 461.00 | 4 253.00 | 4 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 188.00 | 18 343.00 | 12 188.00 | 12 188.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | 732.00 | 1 522.00 | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | 19 075.00 | 13 710.00 | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 964.00 | 22 535.00 | 17 964.00 | 17 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 535.00 | 17 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 373.00 | 16 404.00 | 34 970.00 | 51 373.00 |
VI Groupe et associés | 188 127.00 | 188 127.00 | | 188 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 928.00 | 123 694.00 | 3 234.00 | 126 928.00 |
VW T.V.A. | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 571.00 | 401 602.00 | 34 970.00 | 436 571.00 |