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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 6 388.00 | 777.00 | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 44 482.00 | 35 577.00 | 8 904.00 | 44 482.00 |
AP Constructions | 40 607.00 | 30 759.00 | 9 848.00 | 40 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 643.00 | 92 125.00 | 8 518.00 | 100 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 402.00 | 53 872.00 | 27 529.00 | 81 402.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 941.00 | 218 721.00 | 169 220.00 | 387 941.00 |
BT Marchandises | 277 576.00 | 8 939.00 | 268 637.00 | 277 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 536.00 | 821.00 | 70 714.00 | 71 536.00 |
BZ Autres créances | 23 178.00 | | 23 178.00 | 23 178.00 |
CF Disponibilités | 280 449.00 | | 280 449.00 | 280 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 607.00 | 9 761.00 | 655 846.00 | 665 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 547.00 | 228 482.00 | 825 066.00 | 1 053 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 104.00 | 324 104.00 | | 324 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 609.00 | 59 917.00 | | 108 609.00 |
DL TOTAL (I) | 441 512.00 | 392 820.00 | | 441 512.00 |
DP Provisions pour risques | 3 796.00 | 3 461.00 | | 3 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 796.00 | 3 461.00 | | 3 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 003.00 | 51 373.00 | | 35 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 185.00 | 188 127.00 | | 170 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 381.00 | 111 932.00 | | 108 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 462.00 | 84 037.00 | | 65 462.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 1 101.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 757.00 | 436 571.00 | | 379 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 066.00 | 832 852.00 | | 825 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 757.00 | 401 602.00 | | 379 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 520.00 | | 20 776.00 | 371 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 355.00 | 387 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 355.00 | 267 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 398.00 | | 1 054.00 | 117 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 767.00 | | 19 722.00 | 251 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 151.00 | 23 247.00 | 1 677.00 | 197 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 277.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 041.00 | 22 970.00 | 1 677.00 | 191 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 461.00 | 3 796.00 | 3 461.00 | 3 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 343.00 | 8 939.00 | 18 343.00 | 18 343.00 |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 821.00 | 732.00 | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 075.00 | 9 761.00 | 19 075.00 | 19 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 535.00 | 13 556.00 | 22 535.00 | 22 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 556.00 | 22 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 381.00 | 108 381.00 | | 108 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 985.00 | | | 985.00 |
VB T. V. A. | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VI Groupe et associés | 170 185.00 | 170 185.00 | | 170 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 937.00 | 106 597.00 | 3 340.00 | 109 937.00 |
VW T.V.A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 757.00 | 379 757.00 | | 379 757.00 |