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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 6 353.00 | 4 114.00 | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 45 074.00 | 44 292.00 | 782.00 | 45 074.00 |
AP Constructions | 41 582.00 | 35 757.00 | 5 825.00 | 41 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 791.00 | 86 680.00 | 27 111.00 | 113 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 958.00 | 71 524.00 | 16 434.00 | 87 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 518.00 | 244 606.00 | 167 911.00 | 412 518.00 |
BT Marchandises | 204 019.00 | 7 542.00 | 196 477.00 | 204 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 447.00 | 1 838.00 | 72 610.00 | 74 447.00 |
BZ Autres créances | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 424 097.00 | | 424 097.00 | 424 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 995.00 | 9 380.00 | 732 616.00 | 741 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 513.00 | 253 986.00 | 900 527.00 | 1 154 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 104.00 | 324 104.00 | | 324 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 504.00 | 88 030.00 | | 107 504.00 |
DL TOTAL (I) | 440 408.00 | 420 934.00 | | 440 408.00 |
DP Provisions pour risques | 3 842.00 | 2 378.00 | | 3 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 842.00 | 2 378.00 | | 3 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 963.00 | 56 163.00 | | 25 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 775.00 | 226 443.00 | | 240 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 138.00 | 213 754.00 | | 132 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 712.00 | 70 993.00 | | 54 712.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 1 962.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 277.00 | 573 871.00 | | 456 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 527.00 | 997 183.00 | | 900 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 277.00 | 569 315.00 | | 456 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 775.00 | | | 240 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 345.00 | | 7 448.00 | 418 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 275.00 | 412 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 665.00 | 121 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 610.00 | 288 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 452.00 | | 4 968.00 | 118 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 538.00 | | 2 479.00 | 297 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | 1.00 | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 667.00 | 26 214.00 | 13 275.00 | 231 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 1 280.00 | 1 665.00 | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 928.00 | 24 935.00 | 11 610.00 | 224 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 378.00 | 3 842.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 930.00 | 7 542.00 | 8 930.00 | 8 930.00 |
6T Sur comptes clients | 1 781.00 | 1 676.00 | 1 620.00 | 1 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 711.00 | 9 219.00 | 10 550.00 | 10 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 090.00 | 13 060.00 | 12 928.00 | 13 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 060.00 | 12 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 138.00 | 132 138.00 | | 132 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
VB T. V. A. | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
VI Groupe et associés | 240 775.00 | 240 775.00 | | 240 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 234.00 | 111 691.00 | 4 543.00 | 116 234.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 277.00 | 456 277.00 | | 456 277.00 |