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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 468.00 | 9 740.00 | 728.00 | 10 468.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AN Terrains | 45 074.00 | 44 907.00 | 168.00 | 45 074.00 |
AP Constructions | 51 454.00 | 41 666.00 | 9 788.00 | 51 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 847.00 | 102 419.00 | 14 428.00 | 116 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 207.00 | 67 901.00 | 9 306.00 | 77 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 694.00 | 266 633.00 | 148 062.00 | 414 694.00 |
BT Marchandises | 244 877.00 | 8 433.00 | 236 444.00 | 244 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 432 183.00 | | 432 183.00 | 432 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 547.00 | 8 433.00 | 747 114.00 | 755 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 242.00 | 275 066.00 | 895 176.00 | 1 170 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 104.00 | 324 104.00 | | 324 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 532.00 | 105 403.00 | | 131 532.00 |
DL TOTAL (I) | 464 436.00 | 438 307.00 | | 464 436.00 |
DP Provisions pour risques | 3 476.00 | 3 018.00 | | 3 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 476.00 | 3 018.00 | | 3 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 001.00 | 267 245.00 | | 188 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 788.00 | 700.00 | | 27 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 175.00 | 56 014.00 | | 136 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 133.00 | 65 043.00 | | 75 133.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 900.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 265.00 | 401 089.00 | | 427 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 176.00 | 842 414.00 | | 895 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 001.00 | | | 188 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 623.00 | | 10 027.00 | 417 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 955.00 | 414 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 955.00 | 290 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 511.00 | | 10 027.00 | 293 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 864.00 | 17 723.00 | 12 955.00 | 261 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 1 656.00 | | 8 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 780.00 | 16 067.00 | 12 955.00 | 253 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 018.00 | 3 475.00 | 3 018.00 | 3 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 862.00 | 8 433.00 | 10 862.00 | 10 862.00 |
6T Sur comptes clients | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 738.00 | 8 433.00 | 14 738.00 | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 756.00 | 11 908.00 | 17 756.00 | 17 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 909.00 | 17 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 175.00 | 136 175.00 | | 136 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UX Autres créances clients | 59 529.00 | 59 529.00 | | 59 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VI Groupe et associés | 188 001.00 | | 188 001.00 | 188 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 842.00 | 80 842.00 | | 80 842.00 |
VW T.V.A. | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 477.00 | 211 476.00 | 188 001.00 | 399 477.00 |